Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working

ISIN: DE000A2ATC31

WKN: A2ATC3

Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Immobilienfonds Europa

NAV von 22.04.2024

10,75 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,81%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Für den Fonds wird der weitere Ausbau eines breit diversifizierten Immobilienportfolios angestrebt. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien der Nutzungsarten Gesundheit und Wohnen (Living) sowie Büro und Einzelhandel (Working). Die Immobilieninvestitionen erfolgen ausschließlich in ausgewählten europäischen Ländern.

Fondsmanagement: Herr Walter Seul

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,37%	0,05%
1 Jahr	0,64%	1,29%
3 Jahre	5,46%	6,28%
5 Jahre	10,19%	16,66%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,64%	1,29%
3 Jahre	1,79%	2,05%
5 Jahre	1,96%	3,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,81%
Portfoliotransaktionskosten	0,55%
Sonstige laufende Kosten	1,26%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	22.12.2016
Fondsvolumen	1.093,61 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,59%
Volatilität (3 Jahre)	0,50%
Volatilität (5 Jahre)	0,54%
Tracking Error (1 Jahr)	2,47
Tracking Error (3 Jahre)	2,47
Tracking Error (5 Jahre)	2,56
12-Monats-Hoch	10,92 EUR
12-Monats-Tief	10,73 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-4,74
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,70
Sharpe Ratio (5 Jahre)	3,08
Maximum Drawdown	0,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre	0,65%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Deutschland

57,70%

Österreich

10,60%

Niederlande

9,50%

Frankreich

7,60%

Belgien

7,30%

Schweiz

5,90%

Finnland

1,40%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Immobilien

85,83%

Kasse

14,17%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Immobilien

85,83%

Geldmarkt/Kasse

14,17%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.12.2023)

0 bis 5 Jahre

27,30%

15 bis 20 Jahre

27,10%

mehr als 20 Jahre

19,30%

10 bis 15 Jahre

15,30%

5 bis 10 Jahre

10,90%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.12.2023)

ab 2033

16,40%

bis Ende 2027

11,50%

bis Ende 2026

8,40%

bis Ende 2032

6,40%

bis Ende 2029

6,00%

Nutzungsarten (Stand: 31.03.2024)

Büro

33,40%

Handel/Gastronomie

28,70%

Wohnen

24,30%

Sonstige

13,60%

Grössenklassen (Stand: 31.03.2024)

25 bis 50 Millionen Euro

46,90%

10 bis 25 Millionen Euro

25,50%

über 50 Millionen Euro

22,70%

0 bis 10 Millionen Euro

4,90%

Immobilien Regionen (Stand: 31.12.2023)

Bayern

23,20%

Berlin

15,00%

Niedersachsen

14,60%

Schleswig-Holstein

14,00%

Brandenburg

10,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.05.2023)

Experten

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Fonds der WocheCashflow is King – der Liontrust GF European Strategic Equity Fund im Check

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH