Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)

ISIN: DE000A2DJT49

WKN: A2DJT4

Ampega Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 24.04.2024

136,09 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P (a)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,68%

I (a)

EUR - Ausschüttend 1,19%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Die Aktienquote ist flexibel.

Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH, Anlageberater: Value Intelligence Advisors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,33%	2,83%
1 Jahr	6,34%	7,23%
3 Jahre	9,16%	2,52%
5 Jahre	31,84%	14,89%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,34%	7,23%
3 Jahre	2,97%	0,83%
5 Jahre	5,68%	2,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,68%
Portfoliotransaktionskosten	0,16%
Sonstige laufende Kosten	1,52%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	10.05.2017
Fondsvolumen	247,95 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,96%
Volatilität (3 Jahre)	6,78%
Volatilität (5 Jahre)	8,94%
Tracking Error (1 Jahr)	4,41
Tracking Error (3 Jahre)	4,85
Tracking Error (5 Jahre)	5,33
12-Monats-Hoch	137,37 EUR
12-Monats-Tief	126,28 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,51
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,65
Maximum Drawdown	16,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Bundesobligation S.364D

8,20%

KT Corporation ADR

3,76%

Singapore Telecommunications Ltd.

3,54%

Newmont Corp.

3,45%

ETFS Physical Gold

2,90%

Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR

2,88%

Amerco Ser.N. O.N.

2,87%

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

2,59%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

21,68%

Deutschland

17,49%

Japan

15,70%

Welt

11,44%

Südkorea

10,70%

Kasse

7,34%

Jersey

5,18%

Singapur

3,54%

Kanada

3,48%

Norwegen

3,45%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

22,99%

Finanzen

15,68%

Informationstechnologie

11,48%

Grundstoffe

11,41%

Industrie / Investitionsgüter

9,98%

Telekommunikationsdienstleister

9,10%

Kasse

7,34%

Gesundheit / Healthcare

6,06%

Konsumgüter zyklisch

5,96%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

52,17%

Staatsanleihen

18,36%

Unternehmensanleihen

12,59%

Commodities

9,47%

Geldmarkt/Kasse

7,34%

gemischt

0,07%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

33,43%

Euro

22,97%

Japanischer Yen

16,31%

Südkoreanischer Won

6,94%

Kanadische Dollar

6,69%

Norwegische Krone

5,15%

Singapur-Dollar

4,93%

Australischer Dollar

3,48%

Schweizer Franken

0,09%

Divers

0,01%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

26,45%

1 Jahr bis 3 Jahre

4,42%

20 Jahre und länger

5,09%

Ratingverteilung S+P

AAA

20,65%

4,05%

A+

2,37%

AA+

2,29%

A-

1,59%

Ratingverteilung sonstige

Divers

69,05%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH