Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)

ISIN: DE000A2DJT49

WKN: A2DJT4

Ampega Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 31.03.2023

127,79 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

4,39Environment

7,17Social

5,54Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P (a)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,60%

I (a)

EUR - Ausschüttend 1,08%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Die Aktienquote ist flexibel.

Anlageberater: Value Intelligence Advisors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,92%	2,34%
1 Jahr	-6,00%	-6,43%
3 Jahre	26,64%	17,19%
5 Jahre	38,09%	8,67%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-6,00%	-6,43%
3 Jahre	8,19%	5,43%
5 Jahre	6,67%	1,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Laufende Kosten	1,60%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	10.05.2017
Fondsvolumen	220,06 Mio. EUR (Stand: 31.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,93%
Volatilität (3 Jahre)	10,20%
Volatilität (5 Jahre)	9,28%
Tracking Error (1 Jahr)	4,28
Tracking Error (3 Jahre)	6,12
Tracking Error (5 Jahre)	5,12
12-Monats-Hoch	138,32 EUR
12-Monats-Tief	125,67 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,69
Maximum Drawdown	16,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2023)

Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR

3,90%

Newmont Corp.

3,35%

Amerco Ser.N. O.N.

3,20%

Singapore Telecommunications Ltd.

2,89%

KT Corporation ADR

2,71%

Wheaton Precious Metals Corp

2,66%

ETFS Physical Gold

2,65%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2023)

USA

32,56%

Kasse

20,26%

Welt

13,38%

Japan

10,41%

Norwegen

6,04%

Deutschland

4,80%

Jersey

4,79%

Mexiko

3,90%

Südkorea

3,86%

Branchen (Stand: 31.01.2023)

Kasse

20,26%

Industrie / Investitionsgüter

19,38%

Divers

19,30%

Technologie

14,92%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,54%

Konsumgüter zyklisch

8,14%

Telekommunikationsdienstleister

6,46%

Assets (Stand: 31.01.2023)

Aktien

47,57%

Renten

23,06%

Geldmarkt/Kasse

20,26%

gemischt

9,11%

Währungen (Stand: 31.01.2023)

US-Dollar

42,43%

Euro

13,55%

Japanischer Yen

11,93%

Kanadische Dollar

10,64%

Singapur-Dollar

9,33%

Norwegische Krone

7,60%

Divers

2,80%

Australischer Dollar

1,72%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2023)

0 Jahre bis 3 Jahre

79,74%

Ratingverteilung S+P

AAA

7,78%

A+

4,98%

AA+

4,39%

BBB

3,90%

1,90%

A-

1,14%

AA-

0,86%

Ratingverteilung sonstige

Divers

75,05%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH