nordIX Anleihen Defensiv I

ISIN: DE000A2DKRH6

WKN: A2DKRH

Universal-Investment GmbH

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro

NAV von 18.04.2024

102,74 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,90%

- EUR - Ausschüttend 1,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank und Staatsanleihen (vor allem Credit Default Swaps (CDS)).

Fondsmanagement: nordIX AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,97%	0,11%
1 Jahr	6,99%	5,19%
3 Jahre	4,55%	-6,60%
5 Jahre	8,34%	-2,91%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,99%	5,19%
3 Jahre	1,49%	-2,25%
5 Jahre	1,61%	-0,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	12 Monate
Summe laufende Kosten	0,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	0,70%
Performance Fee	20,00% der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem EURIBOR 3M TR (EUR) + 0,30%, jedoch höchstens 5% des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum	08.03.2017
Fondsvolumen	79,71 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,73%
Volatilität (3 Jahre)	4,50%
Volatilität (5 Jahre)	4,83%
Tracking Error (1 Jahr)	2,80
Tracking Error (3 Jahre)	2,99
Tracking Error (5 Jahre)	2,54
12-Monats-Hoch	103,00 EUR
12-Monats-Tief	97,00 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,37
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,27
Maximum Drawdown	9,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre	9,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33

2,62%

ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)

2,59%

Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34)

2,09%

Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)

2,05%

TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)

2,05%

Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)

2,04%

Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2023(23/35)

2,01%

ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)

2,00%

Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)

1,99%

Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S

1,98%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

98,91%

Geldmarkt/Kasse

1,10%

Optionsscheine/Futures

0,31%

gemischt

-0,32%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

99,92%

US-Dollar

0,06%

Britisches Pfund Sterling

0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (07.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH