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nordIX Anleihen Defensiv I

ISIN: DE000A2DKRH6
WKN: A2DKRH
Universal-Investment GmbH
NAV von 21.06.2024
103,46 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,90%
R
- EUR - Ausschüttend 1,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank und Staatsanleihen (vor allem Credit Default Swaps (CDS)).

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,68% 0,84%
1 Jahr 7,15% 5,64%
3 Jahre 5,24% -6,01%
5 Jahre 8,56% -3,48%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,15% 5,64%
3 Jahre 1,72% -2,04%
5 Jahre 1,66% -0,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 0,70%
Performance Fee 20,00% der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem EURIBOR 3M TR (EUR) + 0,30%, jedoch höchstens 5% des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 08.03.2017
Fondsvolumen 83,69 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,07%
Volatilität (3 Jahre) 4,49%
Volatilität (5 Jahre) 4,81%
Tracking Error (1 Jahr) 2,50
Tracking Error (3 Jahre) 3,03
Tracking Error (5 Jahre) 2,56
12-Monats-Hoch 103,51 EUR
12-Monats-Tief 97,25 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,90
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 9,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035)
 
2,57%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)
 
2,53%
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33
 
2,48%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34)
 
2,43%
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34)
 
2,03%
TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)
 
2,01%
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(30)
 
1,93%
ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)
 
1,92%
Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S
 
1,91%
Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34)
 
1,91%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Renten
 
99,94%
Geldmarkt/Kasse
 
1,88%
Optionsscheine/Futures
 
-0,02%
gemischt
 
-1,80%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro
 
99,91%
US-Dollar
 
0,07%
Britisches Pfund Sterling
 
0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH