di exclusive Linus global

ISIN: DE000A2DKRQ7
WKN: A2DKRQ
Universal-Investment GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 19.10.2021
119,15 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,66Environment
10,25Social
6,79Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,11%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Es wird eine langfristige Anlagestrategie unter Einbeziehung aller Anlageklassen verfolgt. Dabei kommen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, Zertifikate sowie Zielfonds zum Einsatz.

PP-Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,91% 12,79%
1 Jahr 30,12% 18,56%
3 Jahre 29,61% 29,68%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 30,12% 18,56%
3 Jahre 9,03% 9,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,11%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Auflegungsdatum 05.07.2017
Fondsvolumen 37,14 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,16%
Volatilität (3 Jahre) 11,72%
12-Monats-Hoch 119,15 EUR
12-Monats-Tief 91,57 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Maximum Drawdown 20,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01
 
4,16%
Bayer AG Namens-Aktien o.N.
 
3,35%
BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20
 
2,93%
Intrepid Potash Inc. Registered Shares DL -,001
 
2,90%
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
 
2,27%
Panasonic Corp. Registered Shares o.N.
 
1,62%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
 
1,60%
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
 
1,49%
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.
 
1,46%
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5
 
1,42%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
39,89%
USA
 
18,75%
Kasse
 
15,24%
Deutschland
 
12,58%
Japan
 
3,85%
Schweiz
 
2,93%
Frankreich
 
2,47%
Kanada
 
1,45%
Cayman Islands
 
1,06%
Finnland
 
0,91%
Russland
 
0,87%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
43,89%
Kasse
 
15,24%
Gesundheit / Healthcare
 
10,61%
Finanzen
 
7,19%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,66%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,38%
Konsumgüter zyklisch
 
4,31%
Informationstechnologie
 
4,12%
Versorger
 
2,41%
Grundstoffe
 
2,19%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
46,91%
Kredite
 
21,80%
Geldmarkt/Kasse
 
15,24%
Zertifikate
 
5,90%
Aktienfonds
 
5,68%
Renten
 
4,04%
Genussscheine
 
0,46%
gemischt
 
-0,03%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
77,31%
US-Dollar
 
9,98%
Japanischer Yen
 
5,10%
Kanadische Dollar
 
3,42%
Schweizer Franken
 
3,03%
Norwegische Krone
 
0,88%
Australischer Dollar
 
0,23%
Britisches Pfund Sterling
 
0,03%
Divers
 
0,01%
Hongkong-Dollar
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
84,76%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH