UniImmo: Wohnen ZBI

ISIN: DE000A2DMVS1

WKN: A2DMVS

ZBI Fondsmanagement AG

Immobilienfonds Europa

NAV von 02.10.2024

42,41 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind regelmäßige Erträge und ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Wohn- oder gemischt genutzte Immobilien und/oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, die in entsprechende Wohn- oder gemischt genutzte Immobilien investieren. Dabei wird das Immobilienvermögen nach den Kriterien einer nachhaltigen Ertragskraft, Lage, Größe, Nutzung und Mieterstruktur gemischt.

Fondsmanagement: ZBI Fondsmanagement AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-19,98%	1,16%
1 Jahr	-21,05%	2,90%
3 Jahre	-19,17%	6,43%
5 Jahre	-16,49%	14,24%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-21,05%	2,90%
3 Jahre	-6,85%	2,10%
5 Jahre	-3,54%	2,70%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,50%
Sonstige laufende Kosten	1,40%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DZ BANK AG
Auflegungsdatum	28.07.2017
Fondsvolumen	3.947,45 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,28%
Volatilität (3 Jahre)	9,71%
Volatilität (5 Jahre)	7,57%
Tracking Error (1 Jahr)	16,84
Tracking Error (3 Jahre)	10,23
Tracking Error (5 Jahre)	8,08
12-Monats-Hoch	53,82 EUR
12-Monats-Tief	42,22 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,55
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,84
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,52
Maximum Drawdown	21,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,85%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2024)

Deutschland

86,77%

Österreich

7,43%

Niederlande

5,80%

Branchen (Stand: 31.07.2024)

Immobilien

88,61%

Kasse

11,39%

Assets (Stand: 31.07.2024)

Immobilien

88,61%

Geldmarkt/Kasse

11,39%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.03.2023)

mehr als 20 Jahre

93,00%

0 bis 5 Jahre

6,00%

11 bis 15 Jahre

0,80%

6 bis 10 Jahre

0,20%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.03.2024)

bis Ende 2024

2,70%

bis Ende 2025

1,30%

bis Ende 2026

1,00%

bis Ende 2027

1,00%

bis Ende 2028

0,80%

Nutzungsarten (Stand: 31.07.2024)

Wohnen

99,84%

Sonstige

0,16%

Grössenklassen (Stand: 31.03.2023)

bis 10 Millionen EUR

41,00%

10 bis 25 Millionen EUR

27,50%

25 bis 50 Millionen EUR

22,50%

50 bis 100 Millionen EUR

7,00%

100 bis 150 Millionen EUR

2,00%

Immobilien Regionen (Stand: 31.03.2024)

Nordrhein-Westfalen

23,60%

Schleswig-Holstein

19,00%

Berlin

16,30%

Sachsen

6,00%

Bayern

5,10%

Wien

4,80%

Südholland

3,50%

Steiermark

1,30%

Flevoland

0,70%

Oberösterreich

0,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (17.07.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (20.08.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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