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PSV KONSERVATIV ESG

ISIN: DE000A2DR1V3
WKN: A2DR1V
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 28.03.2024
59,99 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Das Fondsvermögen soll in Aktien, Verzinsliche Wertpapiere (auch Zertifikate und andere strukturierte Produkte wie z.B. Aktienanleihen, Options- oder Wandelanleihen), Geldmarktinstrumente, Investmentvermögen und Bankguthaben investiert werden. Die steuerliche Mindestanlagequote an Kapitalbeteiligungen beträgt fortlaufend 25%. Daneben müssen mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapieren angelegt werden, die ein Gesamt-ESG-Rating von mindestens BB erreichen.

NFS Capital AG,  PSV Fondsberatung GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,79% 1,89%
1 Jahr 9,60% 7,63%
3 Jahre 17,18% 0,30%
5 Jahre 27,55% 6,10%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,60% 7,63%
3 Jahre 5,43% 0,10%
5 Jahre 4,99% 1,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%
Performance Fee 15,00% pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert von 3%, jedoch höchstens 10% des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 15.08.2017
Fondsvolumen 52,04 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,57%
Volatilität (3 Jahre) 12,26%
Volatilität (5 Jahre) 10,95%
Tracking Error (1 Jahr) 11,65
Tracking Error (3 Jahre) 8,34
Tracking Error (5 Jahre) 6,84
12-Monats-Hoch 63,32 EUR
12-Monats-Tief 52,66 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 15,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,55%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Renten
 
58,70%
Aktien
 
32,60%
Geldmarkt/Kasse
 
5,20%
Zertifikate
 
2,40%
Optionsscheine/Futures
 
1,10%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
94,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH