Global Emerging Markets Opportunities Conservative

ISIN: DE000A2DR228
WKN: A2DR22
Ampega Investment GmbH
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 26.11.2021
12.395,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,40Environment
9,12Social
7,85Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,77%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine mittelfristig positive Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer. Hierzu schließt der konservativ ausgerichtete Mischfonds mit etablierten Kontrahenten Total Return Swaps ab. Der Kontrahent zahlt dem Fonds den Ertrag einer systematischen Aktienstrategie im Austausch für einen variablen Zins. Der Fonds wird in risikoarme Anlagen (z.B. Geldmarktinstrumente, kurzlaufendene Anleihen, Kurzläufer-Rentenfonds und Geldkonten) investieren, aus denen der Ertrag für die Ausgleichszahlung an den Swap-Kontrahenten erwirtschaftet werden soll.

Ampega Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,92% 4,42%
1 Jahr 11,38% 4,98%
3 Jahre 33,52% 12,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,38% 4,98%
3 Jahre 10,11% 3,86%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,77%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Auflegungsdatum 25.09.2017
Fondsvolumen 94,99 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,51%
Volatilität (3 Jahre) 15,77%
12-Monats-Hoch 13.095,71 EUR
12-Monats-Tief 10.949,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,66
Maximum Drawdown 22,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

Medtronic Global Holdings
 
2,75%
Philip Morris
 
2,28%
KBC Groep MTN
 
2,16%
PepsiCo MC
 
2,14%
IBM
 
2,13%
SpareBank 1 Boligkreditt AS
 
2,13%
Toyota Finance Australia
 
2,13%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Kasse
 
35,84%
USA
 
16,83%
Welt
 
13,95%
Deutschland
 
8,58%
Großbritannien
 
6,19%
Japan
 
5,63%
Frankreich
 
5,31%
Kanada
 
4,85%
Niederlande
 
2,82%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Kasse
 
35,84%
Finanzen
 
19,05%
Konsumgüter zyklisch
 
13,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,33%
Divers
 
8,91%
Technologie
 
6,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,65%
Banken
 
1,92%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Renten
 
63,09%
Geldmarkt/Kasse
 
35,84%
gemischt
 
1,07%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2021)

0 Jahre bis 3 Jahre
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

A-
 
17,67%
A+
 
17,30%
A
 
12,83%
AA-
 
6,89%
AA
 
5,28%
AAA
 
2,13%
AA+
 
1,93%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
35,97%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH