Global Emerging Markets Opportunities Conservative

ISIN: DE000A2DR228

WKN: A2DR22

Ampega Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 19.04.2024

10.389,54 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,88%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine mittelfristig positive Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer. Hierzu schließt der konservativ ausgerichtete Mischfonds mit etablierten Kontrahenten Total Return Swaps ab. Der Kontrahent zahlt dem Fonds den Ertrag einer systematischen Aktienstrategie im Austausch für einen variablen Zins. Der Fonds wird in risikoarme Anlagen (z.B. Geldmarktinstrumente, kurzlaufendene Anleihen, Kurzläufer-Rentenfonds und Geldkonten) investieren, aus denen der Ertrag für die Ausgleichszahlung an den Swap-Kontrahenten erwirtschaftet werden soll.

Fondsmanagement: Herr Elias Grass

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,39%	0,34%
1 Jahr	5,57%	5,12%
3 Jahre	-16,17%	-2,09%
5 Jahre	-1,49%	3,91%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,57%	5,12%
3 Jahre	-5,71%	-0,70%
5 Jahre	-0,30%	0,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,88%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	0,77%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	25.09.2017
Fondsvolumen	110,58 Mio. EUR (Stand: 12.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,91%
Volatilität (3 Jahre)	12,24%
Volatilität (5 Jahre)	14,53%
Tracking Error (1 Jahr)	8,86
Tracking Error (3 Jahre)	9,70
Tracking Error (5 Jahre)	11,31
12-Monats-Hoch	10.714,49 EUR
12-Monats-Tief	9.386,64 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,02
Maximum Drawdown	29,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Bundesobligation

9,28%

Nederland

4,71%

FG_ANL_IK__LBW_STT__EUR

4,67%

Austria

4,61%

Belgium S.82

4,32%

France (Government of) OAT

4,17%

Diageo Finance MTN MC

2,72%

Nestle Finance International MC

2,68%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

19,71%

Deutschland

18,58%

Kasse

16,44%

Frankreich

10,38%

Niederlande

9,29%

Welt

8,26%

Österreich

4,61%

Kanada

4,45%

Belgien

4,32%

Japan

3,96%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

34,57%

Divers

31,10%

Kasse

16,44%

Informationstechnologie

4,78%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,72%

Konsumgüter zyklisch

3,42%

Energie

2,22%

Industrie / Investitionsgüter

1,88%

Grundstoffe

1,87%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Unternehmensanleihen

44,17%

Staatsanleihen

27,09%

Geldmarkt/Kasse

21,11%

gemischt

7,63%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

48,38%

1 Jahr bis 3 Jahre

30,44%

Ratingverteilung S+P

AAA

20,25%

AA-

19,52%

A-

11,10%

10,27%

A+

6,65%

AA+

6,38%

3,35%

Ratingverteilung sonstige

Divers

22,48%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (29.02.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (10.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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