Der Zukunftsfonds C

ISIN: DE000A2DTM69

WKN: A2DTM6

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 17.04.2024

57,58 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,20%

- EUR - Thesaurierend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst stabilen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds weltweit in die verschiedenen Anlageklassen, vor allem Aktien, Renten sowie Edelmetall und alternative Investments im Rahmen der für den der OGAW Richtlinie entsprechenden Fonds zulässigen Instrumente. Dabei strebt der Fonds eine ausgewogene Diversifikation in allen Anlageklassen an. Im Rahmen eines ganzheitlichen und vermögensverwaltenden Ansatzes wird die Struktur des Fonds überwacht und regelmäßig Marktveränderungen angepasst. Der Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Fondsmanagement: Greiff Capital Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,00%	2,17%
1 Jahr	7,37%	7,49%
3 Jahre	5,95%	1,69%
5 Jahre	21,44%	13,32%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,37%	7,49%
3 Jahre	1,95%	0,56%
5 Jahre	3,96%	2,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,10%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	01.11.2017
Fondsvolumen	26,68 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,32%
Volatilität (3 Jahre)	5,35%
Volatilität (5 Jahre)	4,74%
Tracking Error (1 Jahr)	4,67
Tracking Error (3 Jahre)	5,39
Tracking Error (5 Jahre)	7,18
12-Monats-Hoch	58,03 EUR
12-Monats-Tief	52,59 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,66
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,75
Maximum Drawdown	8,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre	8,48%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.09.2023)

XETRA-GOLD

8,37%

United States of America DL-Bonds 2021(31)

3,96%

United States of America DL-Bonds 2020(30)

3,62%

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)

3,52%

iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.

2,69%

United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031

2,43%

LUFTHANSA AG MTN 21/23

2,42%

Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)

2,16%

Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)

2,06%

Fresenius Finance EO-Nts. 14/24

1,99%

Länder / Regionen (Stand: 29.09.2023)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 29.09.2023)

Divers

82,25%

Grundstoffe

7,87%

Technologie

2,66%

Energie

2,65%

Versorger

2,07%

Gesundheit / Healthcare

1,32%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,97%

Finanzdienstleistungen

0,23%

Assets (Stand: 29.09.2023)

gemischt

100,00%

Währungen (Stand: 29.09.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (04.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH