Frankfurter Stiftungsfonds R

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ISIN: DE000A2DTMN6

WKN: A2DTMN

AXXION S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 20.03.2025

86,62 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,97%

EUR - Ausschüttend 1,57%

- EUR - Ausschüttend 1,57%

EUR - Ausschüttend 1,57%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind langfristige Vermögenserhaltung und -aufbau. Die Anlagestrategie leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab: Auf Basis einer Fundamentalanalyse wird der innere Wert einer Aktie bestimmt. Investiert wird in nachhaltige Firmen, welche mit einem signifikanten Abschlag (Sicherheitsmarge) zu ihrem inneren Wert notieren. Um das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten, wird in der Fundamentalanalyse und der Auswahl der Titel ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der Firmen gelegt. Der Fonds berücksichtigt ESG-Kriterien.

Fondsmanagement: Team der Baader Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,44%	-0,78%
1 Jahr	5,72%	5,17%
3 Jahre	7,38%	8,00%
5 Jahre	38,56%	34,65%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,72%	5,17%
3 Jahre	2,40%	2,60%
5 Jahre	6,74%	6,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,97%
Portfoliotransaktionskosten	0,23%
Sonstige laufende Kosten	1,74%
Performance Fee	15,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	01.09.2017
Fondsvolumen	14,38 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,76%
Volatilität (3 Jahre)	6,69%
Volatilität (5 Jahre)	8,61%
Tracking Error (1 Jahr)	3,53
Tracking Error (3 Jahre)	4,23
Tracking Error (5 Jahre)	4,08
12-Monats-Hoch (EUR)	86,97 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	80,37 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,71
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown (EUR)	22,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	13,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.08.2024)

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)

6,08%

Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)

5,67%

Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)

5,52%

Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5

4,92%

Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24)

4,84%

Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.15(24)

4,52%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

3,93%

Sixt SE MTN v.2020(2024/2024)

3,85%

Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)

3,42%

Länder / Regionen (Stand: 30.08.2024)

Deutschland

31,71%

USA

24,70%

Kasse

13,95%

Italien

6,07%

Norwegen

5,56%

Niederlande

4,21%

Großbritannien

4,16%

Frankreich

3,07%

Belgien

2,98%

Luxemburg

2,16%

Israel

1,43%

Branchen (Stand: 30.08.2024)

Gesundheit / Healthcare

15,01%

Versicherungen

14,39%

Kasse

13,95%

Software

12,33%

Banken

9,36%

Divers

8,22%

Halbleiter

6,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,57%

Einzelhandel

4,75%

Medien / Photographie

3,08%

Industrie / Investitionsgüter

2,40%

gewerbliche Dienstleistungen

1,81%

Finanzdienstleistungen

0,64%

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

0,60%

Energie

0,09%

Assets (Stand: 30.08.2024)

Aktien

51,40%

Renten

28,59%

Geldmarkt/Kasse

13,95%

Zertifikate

6,08%

gemischt

-0,02%

Währungen (Stand: 30.08.2024)

Euro

56,13%

US-Dollar

21,28%

Kasse

13,95%

Norwegische Krone

5,56%

Britisches Pfund Sterling

1,65%

Singapur-Dollar

1,43%

Laufzeiten (Stand: 30.08.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

4,19%

1 Jahr bis 2 Jahre

11,19%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (07.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.12.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH