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Opportunistic Deep Value Fund UI I

ISIN: DE000A2DVS85
WKN: A2DVS8
Universal-Investment GmbH
NAV von 20.02.2024
113,47 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,74%
R
- EUR - Ausschüttend 2,23%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in die Asset-Klassen Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe und Derivate.

JF Investments GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,13% 0,22%
1 Jahr 9,40% 5,04%
3 Jahre 0,70% -1,60%
5 Jahre 21,33% 5,28%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,40% 5,04%
3 Jahre 0,23% -0,54%
5 Jahre 3,94% 1,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,74%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,42%
Performance Fee 20,00% der Anteilwertsteigerung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Auflegungsdatum 07.12.2017
Fondsvolumen 10,53 Mio. EUR (Stand: 31.03.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,93%
Volatilität (3 Jahre) 15,79%
Volatilität (5 Jahre) 12,92%
Tracking Error (1 Jahr) 17,34
Tracking Error (3 Jahre) 12,25
Tracking Error (5 Jahre) 10,35
12-Monats-Hoch 117,79 EUR
12-Monats-Tief 97,13 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Maximum Drawdown 23,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,60%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2023)

Großbritannien
 
30,93%
USA
 
9,96%
Deutschland
 
9,78%
Cayman Islands
 
9,62%
Panama
 
8,57%
Mexiko
 
7,04%
Türkei
 
6,66%
Welt
 
5,38%
Rumänien
 
3,72%
Frankreich
 
2,76%
Spanien
 
2,35%
Finnland
 
2,01%
Kasse
 
1,22%

Branchen (Stand: 31.03.2023)

Divers
 
54,42%
Konsumgüter zyklisch
 
11,62%
Grundstoffe
 
10,50%
Finanzen
 
8,89%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,72%
Informationstechnologie
 
3,83%
Gesundheit / Healthcare
 
2,45%
Versorger
 
2,35%
Kasse
 
1,22%

Assets (Stand: 31.03.2023)

Renten
 
53,26%
Aktien
 
44,37%
Optionsscheine/Futures
 
1,67%
Geldmarkt/Kasse
 
1,22%
gemischt
 
-0,52%

Währungen (Stand: 31.03.2023)

Euro
 
85,11%
Britisches Pfund Sterling
 
12,55%
US-Dollar
 
2,34%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2023)

3 Jahre bis 5 Jahre
 
6,66%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
12,49%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
7,04%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
18,49%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH