Werte & Sicherheit - Global Aktien Plus P (a)

ISIN: DE000A2DVTF3

WKN: A2DVTF

AXXION S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 18.04.2024

98,96 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P (a)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,21%

I (a)

EUR - Ausschüttend 1,46%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Strategie des Fonds ist es, auf Basis einer quantitativen Fundamentalauswahl eines weltweiten Anlageuniversums Unternehmen herauszufiltern, welche besonders innovativ sind. Insbesondere steht die Nachhaltigkeit der Innovationsstärke der Unternehmen im Mittelpunkt. Ergänzt wird die fundamentale Aktienauswahl durch ein Wertsicherungskonzept zur Volatilitätsreduktion.

Fondsmanagement: W & S Portfoliomanagement GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,82%	4,71%
1 Jahr	15,22%	12,91%
3 Jahre	-11,13%	10,61%
5 Jahre	2,80%	41,97%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	15,22%	12,91%
3 Jahre	-3,86%	3,42%
5 Jahre	0,55%	7,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,21%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	2,21%
Performance Fee	15,00% der jährlichen absolut positiven Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	31.08.2018
Fondsvolumen	1,34 Mio. EUR (Stand: 22.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,08%
Volatilität (3 Jahre)	11,61%
Volatilität (5 Jahre)	13,00%
Tracking Error (1 Jahr)	9,04
Tracking Error (3 Jahre)	11,64
Tracking Error (5 Jahre)	11,84
12-Monats-Hoch	100,83 EUR
12-Monats-Tief	82,14 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,03
Maximum Drawdown	32,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus

8,70%

ServiceNow Inc.

6,57%

Cisco Systems Inc.

6,03%

Apple Inc.

6,00%

Meta Platforms

5,13%

AIA Group Ltd.

5,11%

Airbnb Inc.

4,90%

SANOFI SA

4,81%

Total SA

4,72%

Broadcom Ltd.

4,56%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

64,10%

Frankreich

13,88%

Deutschland

8,70%

Kasse

8,70%

Hongkong

4,62%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

21,50%

Informationstechnologie

18,59%

Gesundheit / Healthcare

12,90%

Konsumgüter zyklisch

11,47%

Telekommunikationsdienstleister

9,69%

Kasse

8,70%

Energie

8,30%

Industrie / Investitionsgüter

4,90%

Grundstoffe

3,94%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

91,30%

Geldmarkt/Kasse

8,70%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

75,06%

Euro

20,25%

Hongkong-Dollar

4,69%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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