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FUNDament Total Return P

ISIN: DE000A2H5YB2
WKN: A2H5YB
AXXION S.A.
NAV von 20.02.2024
143,84 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,63%
I
EUR - Ausschüttend 2,23%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen, die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

BN & Partners Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,49% -0,01%
1 Jahr -10,16% 3,96%
3 Jahre -0,01% 3,02%
5 Jahre 48,60% 17,56%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -10,16% 3,96%
3 Jahre 0,00% 1,00%
5 Jahre 8,24% 3,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,63%
   Portfoliotransaktionskosten 0,80%
   Sonstige laufende Kosten 1,83%
Performance Fee 10,00% der jährlichen Outperformance des Anteilwertes gegenüber dem EONIA, höchstens jedoch 10% des Fondsdurchschnittswerts (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 16.01.2018
Fondsvolumen 102,78 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,93%
Volatilität (3 Jahre) 10,88%
Volatilität (5 Jahre) 10,46%
Tracking Error (1 Jahr) 19,54
Tracking Error (3 Jahre) 15,41
Tracking Error (5 Jahre) 14,38
12-Monats-Hoch 171,86 EUR
12-Monats-Tief 142,72 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,64
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,84
Maximum Drawdown 19,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,17%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 31.05.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH