The Digital Leaders Fund R

ISIN: DE000A2H7N24

WKN: A2H7N2

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 18.04.2024

162,56 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,10%

EUR - Ausschüttend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung sozial und/oder ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien in liquide globale Aktien, deren Geschäftsmodelle optimal auf das digitale Zeitalter angepasst sind und die hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien und Services führend in ihrer jeweiligen Branche sind. Zudem werden Unternehmen ausgesucht, die Technologien und Dienstleistungen für den digitalen Wandel anbieten.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: Pyfore Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,48%	4,71%
1 Jahr	12,19%	12,91%
3 Jahre	-23,68%	10,61%
5 Jahre	29,38%	41,97%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,19%	12,91%
3 Jahre	-8,61%	3,42%
5 Jahre	5,29%	7,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,50%
Sonstige laufende Kosten	1,60%
Performance Fee	15,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World® NDR (EUR)). Im vergangenen Geschäftsjahr waren dies 6,14%.

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	15.03.2018
Fondsvolumen	61,69 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	22,84%
Volatilität (3 Jahre)	22,64%
Volatilität (5 Jahre)	22,59%
Tracking Error (1 Jahr)	18,76
Tracking Error (3 Jahre)	14,80
Tracking Error (5 Jahre)	13,51
12-Monats-Hoch	173,74 EUR
12-Monats-Tief	139,18 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,32
Maximum Drawdown	45,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre	45,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.

9,57%

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10

6,74%

Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066

6,28%

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006

5,87%

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001

4,68%

Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01

4,23%

Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01

3,79%

Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49

3,51%

EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I

3,28%

Baidu Inc. Registered Shares o.N.

3,25%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

45,15%

Cayman Islands

16,74%

Kasachstan

9,57%

Welt

8,18%

Taiwan

6,74%

Spanien

3,51%

China

3,25%

Niederlande

2,11%

Luxemburg

1,90%

Australien

1,70%

Kasse

1,15%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Informationstechnologie

41,78%

Finanzen

17,17%

Telekommunikationsdienstleister

16,66%

Divers

15,57%

Konsumgüter zyklisch

6,08%

Gesundheit / Healthcare

1,16%

Kasse

1,15%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,43%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

94,33%

Aktienfonds

3,28%

Optionsscheine/Futures

1,54%

Geldmarkt/Kasse

1,15%

gemischt

-0,30%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

81,55%

Hongkong-Dollar

8,18%

Euro

7,21%

Japanischer Yen

1,46%

Kanadische Dollar

0,96%

Schwedische Krone

0,63%

Divers

0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (24.07.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH