The Digital Leaders Fund R

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ISIN: DE000A2H7N24

WKN: A2H7N2

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 18.06.2025

220,02 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,00%

EUR - Ausschüttend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung sozial und/oder ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien in liquide globale Aktien, deren Geschäftsmodelle optimal auf das digitale Zeitalter angepasst sind und die hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien und Services führend in ihrer jeweiligen Branche sind. Zudem werden Unternehmen ausgesucht, die Technologien und Dienstleistungen für den digitalen Wandel anbieten.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: Pyfore Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,64%	-3,15%
1 Jahr	28,05%	2,10%
3 Jahre	54,16%	32,03%
5 Jahre	51,86%	50,93%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	28,05%	2,10%
3 Jahre	15,52%	9,70%
5 Jahre	8,72%	8,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	1,60%
Performance Fee	15,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World® NDR (EUR)). Im vergangenen Geschäftsjahr waren dies 6,14%.

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	15.03.2018
Fondsvolumen	61,01 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	24,66%
Volatilität (3 Jahre)	24,11%
Volatilität (5 Jahre)	22,21%
Tracking Error (1 Jahr)	14,65
Tracking Error (3 Jahre)	15,39
Tracking Error (5 Jahre)	14,33
12-Monats-Hoch (EUR)	248,23 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	156,25 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,02
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,34
Maximum Drawdown (EUR)	45,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	45,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.

7,90%

Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01

6,46%

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10

5,18%

Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066

5,02%

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006

4,89%

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001

4,61%

EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I

3,95%

EHANG Holdings Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/2 o.N.

3,47%

Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01

3,26%

Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001

2,94%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

USA

46,52%

Cayman Islands

14,90%

Welt

9,86%

Niederlande

8,52%

Kasachstan

7,90%

Taiwan

5,18%

Australien

2,07%

Türkei

1,62%

Deutschland

1,19%

Kanada

1,17%

Kasse

1,07%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Informationstechnologie

37,52%

Divers

19,34%

Finanzen

19,32%

Telekommunikationsdienstleister

16,80%

Industrie / Investitionsgüter

3,47%

Gesundheit / Healthcare

2,48%

Kasse

1,07%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien

90,24%

Optionsscheine/Futures

4,86%

Aktienfonds

3,95%

Geldmarkt/Kasse

1,07%

gemischt

-0,12%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

US-Dollar

81,55%

Hongkong-Dollar

8,18%

Euro

7,21%

Japanischer Yen

1,46%

Kanadische Dollar

0,96%

Schwedische Krone

0,63%

Divers

0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (03.07.2024)

Experten

Carmignac zum 2. Halbjahr, Teil IZwischen TACO und TOFU: Wo Carmignac jetzt Rendite sieht

BlackRock MarktausblickKI trotzt Zöllen und Zinsen: BlackRock bleibt bei US-Aktien optimistisch

Columbia Threadneedle InvestmentsAusblick auf den Aktienmarkt zur Jahresmitte

Perspektiven für langfristige InvestorenJapan-Aktien: Starke Fundamentaldaten trotz globaler Risiken

Neuer Marktzyklus, neue RegelnKapital ist wie Cholesterin

Verbesserte Renditen„Private Equity nutzt rechtsschiefe Renditen systematisch aus“

Langfristige Themen an den Aktienmärkten„Von Deutschlands Infrastrukturplan dürfte besonders der Bausektor profitieren“

Private Equity neu gedachtLiquide Bausteine optimieren die Private-Equity-Performance

Crashtest

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Fondsporträt

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH