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The Digital Leaders Fund R

ISIN: DE000A2H7N24
WKN: A2H7N2
Universal-Investment GmbH
NAV von 17.06.2024
173,28 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
I
EUR - Ausschüttend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung sozial und/oder ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien in liquide globale Aktien, deren Geschäftsmodelle optimal auf das digitale Zeitalter angepasst sind und die hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien und Services führend in ihrer jeweiligen Branche sind. Zudem werden Unternehmen ausgesucht, die Technologien und Dienstleistungen für den digitalen Wandel anbieten.

Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team,  Pyfore Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,43% 10,09%
1 Jahr 12,53% 14,52%
3 Jahre -20,68% 14,53%
5 Jahre 41,18% 51,49%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,53% 14,52%
3 Jahre -7,43% 4,62%
5 Jahre 7,14% 8,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,60%
Performance Fee 15,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World® NDR (EUR)). Im vergangenen Geschäftsjahr waren dies 6,14%.

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum 15.03.2018
Fondsvolumen 61,69 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,15%
Volatilität (3 Jahre) 22,82%
Volatilität (5 Jahre) 22,24%
Tracking Error (1 Jahr) 17,57
Tracking Error (3 Jahre) 14,86
Tracking Error (5 Jahre) 13,43
12-Monats-Hoch 173,74 EUR
12-Monats-Tief 140,42 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 45,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 45,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.
 
9,57%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10
 
6,74%
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066
 
6,28%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
 
5,87%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
4,68%
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01
 
4,23%
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,79%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49
 
3,51%
EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I
 
3,28%
Baidu Inc. Registered Shares o.N.
 
3,25%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA
 
45,15%
Cayman Islands
 
16,74%
Kasachstan
 
9,57%
Welt
 
8,18%
Taiwan
 
6,74%
Spanien
 
3,51%
China
 
3,25%
Niederlande
 
2,11%
Luxemburg
 
1,90%
Australien
 
1,70%
Kasse
 
1,15%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Informationstechnologie
 
41,78%
Finanzen
 
17,17%
Telekommunikationsdienstleister
 
16,66%
Divers
 
15,57%
Konsumgüter zyklisch
 
6,08%
Gesundheit / Healthcare
 
1,16%
Kasse
 
1,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,43%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
94,33%
Aktienfonds
 
3,28%
Optionsscheine/Futures
 
1,54%
Geldmarkt/Kasse
 
1,15%
gemischt
 
-0,30%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar
 
81,55%
Hongkong-Dollar
 
8,18%
Euro
 
7,21%
Japanischer Yen
 
1,46%
Kanadische Dollar
 
0,96%
Schwedische Krone
 
0,63%
Divers
 
0,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH