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NAV von 06.02.2025
83,72 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,10%
I
EUR - Ausschüttend 0,60%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds in den globalen Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Dabei werden gezielt auch Non-Investmentgrade-Papiere erworben, sowie Papiere mit hohen Wechselkursschwankungen.

Capitulum Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,36% 2,59%
1 Jahr 7,24% 5,91%
3 Jahre 14,44% 8,13%
5 Jahre 11,32% 3,02%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,24% 5,91%
3 Jahre 4,60% 2,64%
5 Jahre 2,17% 0,60%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,10%
Performance Fee 20,00% des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark übersteigt, höchstens jedoch bis zu 2,0% des Fondsvermögens

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 03.04.2018
Fondsvolumen 242,83 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,45%
Volatilität (3 Jahre) 3,60%
Volatilität (5 Jahre) 5,15%
Tracking Error (1 Jahr) 1,88
Tracking Error (3 Jahre) 2,99
Tracking Error (5 Jahre) 3,09
12-Monats-Hoch (EUR) 83,72 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 78,00 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown (EUR) 11,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 11,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

Deutsche Bank AG RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)
 
0,81%
CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-T. Nts 2021(26)RegS
 
0,75%
Argentinien, Republik AP-Bonds 2020(24-26)
 
0,72%
Argentinien, Republik AP-Bonos 2023(25)
 
0,65%
CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S
 
0,61%
Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2018(2021/2024)
 
0,56%
African Development Bank DV/DL-Medium-Term Nts 2024(25)
 
0,55%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) MN-Bonos 2014(26)
 
0,54%
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. YN-Medium-Term CLN 2022(28)
 
0,53%
JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Zo Cred./FX Lkd MTN 21(26)
 
0,51%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Renten
 
96,31%
gemischt
 
1,65%
Geldmarkt/Kasse
 
1,16%
Investmentfonds
 
0,37%
Commodities
 
0,29%
Geldmarktfonds
 
0,22%

Währungen (Stand: 30.09.2024)

Divers
 
65,36%
US-Dollar
 
9,52%
Südafrikanischer Rand
 
3,63%
Brasilianischer Real
 
3,36%
Mexikanischer Peso
 
3,16%
Ungarische Forint
 
3,11%
Indische Rupie
 
3,00%
Tschechische Krone
 
2,97%
Indonesische Rupiah
 
2,96%
Polnischer Zloty
 
2,93%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,84%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH