Capitulum Weltzins-Invest Universal P

ISIN: DE000A2H7NV9

WKN: A2H7NV

Universal-Investment GmbH

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)

NAV von 23.04.2024

82,61 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,20%

EUR - Ausschüttend 0,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds in den globalen Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Dabei werden gezielt auch Non-Investmentgrade-Papiere erworben, sowie Papiere mit hohen Wechselkursschwankungen.

Anlageberater: Capitulum Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,52%	0,55%
1 Jahr	6,57%	4,51%
3 Jahre	11,25%	5,21%
5 Jahre	11,93%	4,95%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,57%	4,51%
3 Jahre	3,62%	1,71%
5 Jahre	2,28%	0,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,10%
Performance Fee	20,00% des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark übersteigt, höchstens jedoch bis zu 2,0% des Fondsvermögens

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	03.04.2018
Fondsvolumen	240,78 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,09%
Volatilität (3 Jahre)	3,68%
Volatilität (5 Jahre)	5,49%
Tracking Error (1 Jahr)	3,15
Tracking Error (3 Jahre)	3,10
Tracking Error (5 Jahre)	3,00
12-Monats-Hoch	83,44 EUR
12-Monats-Tief	77,63 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,36
Maximum Drawdown	11,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre	11,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Deutsche Bank AG RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)

0,88%

CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-T. Nts 2021(26)RegS

0,77%

CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-Term Notes 2020(25)

0,63%

Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. YN-Medium-Term CLN 2022(28)

0,60%

Intl Investment Bank -IIB- LN-Medium-Term Notes 2020(23)

0,58%

Argentinien, Republik AP-Bonds 2020(24-26)

0,55%

Argentinien, Republik AP-Bonos 2023(25)

0,53%

Deutsche Bank AG LN-Med.-Term.Nts v.2020(2025)

0,51%

International Finance Corp. BT/DL-Medium-Term Nts 2020(23)

0,51%

JPMorgan Chase Bank N.A. DL-Zo Cred./FX Lkd MTN 21(26)

0,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

98,34%

Kredite

1,66%

Geldmarkt/Kasse

0,04%

gemischt

-0,04%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers

66,34%

US-Dollar

7,38%

Rumänischer Leu

3,58%

Südafrikanischer Rand

3,46%

Indische Rupie

3,32%

Kolumbianischer Peso

3,24%

Ungarische Forint

3,24%

Tschechische Krone

3,18%

Mexikanischer Peso

3,16%

Uruguayischer Peso

3,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

99,96%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (13.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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