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Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D

ISIN: DE000A2H7PG5
WKN: A2H7PG
Universal-Investment GmbH
NAV von 23.04.2024
96,65 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R D
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,60%
B A
- EUR - Thesaurierend 0,30%
I D
EUR - Ausschüttend 0,60%
IE D
EUR - Ausschüttend 0,30%
RE D
- EUR - Ausschüttend 0,60%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.

Herr Felix Stern, Herr Christian Bettinger

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,75% -0,11%
1 Jahr 4,98% 5,42%
3 Jahre 2,08% -7,17%
5 Jahre 2,50% -3,79%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,98% 5,42%
3 Jahre 0,69% -2,45%
5 Jahre 0,50% -0,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 24 Monate
Summe laufende Kosten 0,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 0,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 03.04.2018
Fondsvolumen 270,12 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,31%
Volatilität (3 Jahre) 1,83%
Volatilität (5 Jahre) 2,41%
Tracking Error (1 Jahr) 2,56
Tracking Error (3 Jahre) 3,63
Tracking Error (5 Jahre) 3,13
12-Monats-Hoch 98,99 EUR
12-Monats-Tief 94,50 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,09
Maximum Drawdown 5,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 5,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2023)

DEUTSCHLAND 26 0%
 
2,38%
ALD S.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES
 
1,13%
4.375% BONDS LEASYS 2022-07.12
 
1,11%
RCI BANQUE S.A. EO-MED.-TERM N
 
1,11%
TORONTO-DOMINION BANK, THE EO-
 
1,11%
UNICREDIT (COVERED)
 
1,11%
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EO-ME
 
1,11%
KEB HANA BANK EO-COV.MED.-TERM
 
1,10%
TRATON Finance Luxembourg S.A.
 
1,10%
WESTPAC BANKING CORP. EO-MORTG
 
1,10%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Renten
 
97,60%
Geldmarkt/Kasse
 
2,40%

Währungen (Stand: 31.07.2023)

Euro
 
100,02%
Divers
 
-0,02%

Laufzeiten (Stand: 31.07.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
16,75%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
83,25%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
36,31%
AAA
 
24,58%
A
 
18,08%
AA
 
12,27%
BB
 
7,99%
B
 
0,77%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH