Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D

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ISIN: DE000A2H7PG5

WKN: A2H7PG

Universal-Investment GmbH

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

NAV von 21.09.2023

95,97 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R D

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,63%

B A

- EUR - Thesaurierend 0,28%

I D

EUR - Ausschüttend 0,62%

IE D

EUR - Ausschüttend 0,35%

RE D

- EUR - Ausschüttend 0,62%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.

Fondsmanagement: Herr Felix Stern, Herr Christian Bettinger

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,76%	1,86%
1 Jahr	2,91%	1,22%
3 Jahre	-0,28%	-10,31%
5 Jahre	-0,95%	-7,11%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,91%	1,22%
3 Jahre	-0,09%	-3,56%
5 Jahre	-0,19%	-1,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	24 Monate
Summe laufende Kosten	0,63%
Portfoliotransaktionskosten	0,16%
Sonstige laufende Kosten	0,47%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	03.04.2018
Fondsvolumen	270,12 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,64%
Volatilität (3 Jahre)	1,61%
Volatilität (5 Jahre)	2,33%
Tracking Error (1 Jahr)	3,70
Tracking Error (3 Jahre)	3,41
Tracking Error (5 Jahre)	3,00
12-Monats-Hoch	96,03 EUR
12-Monats-Tief	93,28 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,12
Maximum Drawdown	5,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre	5,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2023)

DEUTSCHLAND 26 0%

2,38%

ALD S.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES

1,13%

4.375% BONDS LEASYS 2022-07.12

1,11%

RCI BANQUE S.A. EO-MED.-TERM N

1,11%

TORONTO-DOMINION BANK, THE EO-

1,11%

UNICREDIT (COVERED)

1,11%

VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. EO-ME

1,11%

KEB HANA BANK EO-COV.MED.-TERM

1,10%

TRATON Finance Luxembourg S.A.

1,10%

WESTPAC BANKING CORP. EO-MORTG

1,10%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Renten

97,60%

Geldmarkt/Kasse

2,40%

Währungen (Stand: 31.07.2023)

Euro

100,02%

Divers

-0,02%

Laufzeiten (Stand: 31.07.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

16,75%

1 Jahr bis 3 Jahre

83,25%

Ratingverteilung S+P

BBB

36,31%

AAA

24,58%

18,08%

12,27%

7,99%

0,77%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (22.02.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH