Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren
NAV von 18.03.2025
56,37 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,97%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind regelmäßige Erträge und Ausschüttungen sowie ein gegebenenfalls kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein Immobilienportfolio mit nachhaltigen Mieterträgen. Bei den Investitionsstandorten wird angestrebt, schwerpunktmäßig in europäische Staaten zu investieren, die ein geringes Länderrisiko und ein wirtschaftlich und politisch stabiles Umfeld aufweisen. Die Investitionen können sowohl in Neubauten, Bestandsgebäude als auch im Bau befindliche Objekte sowie in Projektentwicklungen erfolgen.

KGAL Investment Management GmbH & Co. KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,37% -0,13%
1 Jahr 3,74% 2,50%
3 Jahre 8,88% 5,36%
5 Jahre 16,93% 16,86%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,74% 2,50%
3 Jahre 2,88% 1,76%
5 Jahre 3,18% 3,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,97%
   Portfoliotransaktionskosten 0,44%
   Sonstige laufende Kosten 1,53%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 22.01.2019
Fondsvolumen 66,10 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,54%
Volatilität (3 Jahre) 1,18%
Volatilität (5 Jahre) 0,93%
Tracking Error (1 Jahr) 1,88
Tracking Error (3 Jahre) 2,77
Tracking Error (5 Jahre) 2,82
12-Monats-Hoch (EUR) 57,14 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 55,21 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 2,16
Maximum Drawdown (EUR) 1,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 1,59%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Österreich
 
65,90%
Deutschland
 
34,10%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Immobilien
 
77,01%
Kasse
 
22,99%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Immobilien
 
77,01%
Geldmarkt/Kasse
 
22,99%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.10.2024)

mehr als 20 Jahre
 
65,90%
10 bis 20 Jahre
 
24,00%
5 bis 10 Jahre
 
10,10%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.10.2024)

bis Ende 2030
 
43,20%
bis Ende 2025
 
15,80%
ab 2034
 
12,40%
bis Ende 2032
 
10,60%
bis Ende 2027
 
8,60%

Nutzungsarten (Stand: 31.10.2024)

Büro
 
56,10%
Handel/Gastronomie
 
33,00%
Industrie (Lager, Hallen)
 
5,80%
Sonstige
 
2,90%
Kfz
 
1,80%
Wohnen
 
0,40%

Grössenklassen (Stand: 31.10.2024)

25 bis 50 Millionen Euro
 
65,90%
bis 10 Millionen Euro
 
34,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH