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Commerzbank Flexible Allocation USA A

ISIN: DE000A2JF600
WKN: A2JF60
Universal-Investment GmbH
Aktienfonds Large Cap USA
NAV von 19.01.2022
74,30 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,70Environment
10,06Social
7,59Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,19%
I
USD - Ausschüttend 0,94%
R
- USD - Ausschüttend 1,45%
T
- USD - Thesaurierend 0,19%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in den USA. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Aktienportfolio von hochkapitalisierten US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt dabei eine systematische, technisch-quantitative Strategie. Mithilfe der Strategie soll gezielt das Marktpreisrisiko (Beta-Exposure) mittels Aktienmarkt-Futures gesteuert werden.

Commerzbank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,73% -3,82% -6,32%
1 Jahr 30,56% 39,62% 20,83%
3 Jahre 59,86% 60,67% 69,43%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 30,56% 39,62% 20,83%
3 Jahre 16,93% 17,12% 19,21%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 0,19%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main
Auflegungsdatum 25.05.2018
Fondsvolumen 389,83 Mio. USD (Stand: 30.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,84%
Volatilität (3 Jahre) 16,34%
12-Monats-Hoch 77,49 USD
12-Monats-Tief 56,37 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,24
Maximum Drawdown 20,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2021)

Apple Inc. Registered Shares o.N.
 
5,94%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
5,43%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,11%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
1,86%
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001
 
1,84%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
 
1,76%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
 
1,75%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
1,56%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333
 
1,21%
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
 
1,02%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2021)

USA
 
97,07%
Irland
 
2,02%
Schweiz
 
0,34%
Niederlande
 
0,17%
Bermuda
 
0,16%
Jersey
 
0,13%
Curacao
 
0,08%
Panama
 
0,03%

Branchen (Stand: 30.12.2021)

Informationstechnologie
 
25,14%
Divers
 
18,36%
Gesundheit / Healthcare
 
11,40%
Konsumgüter zyklisch
 
10,80%
Finanzen
 
9,18%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,84%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,97%
Immobilien
 
2,30%
Grundstoffe
 
2,29%

Assets (Stand: 30.12.2021)

Aktien
 
85,97%
Geldmarkt/Kasse
 
13,76%
Optionsscheine/Futures
 
0,25%
gemischt
 
0,02%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH