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B.A.U.M. Fair Future Fonds A

ISIN: DE000A2JF709
WKN: A2JF70
Universal-Investment GmbH
NAV von 25.03.2024
124,15 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,50%
B
EUR - Ausschüttend 0,80%
E
- EUR - Thesaurierend 1,70%
T
EUR - Thesaurierend 0,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien in- und ausländischer Unternehmen, die eine ökonomisch wie auch ökologisch, sozial oder kulturell nachhaltige Entwicklung vorweisen können, zusammen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien kleiner und mittelständischer Unternehmen weltweit, die eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft verfolgen und besonders soziale oder ökologische Geschäftsmodelle führen. Grundlage hierfür ist das Nachhaltigkeitsverständnis des B.A.U.M. e.V.

GLS Gemeinschaftsbank e.G.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,05% 3,74%
1 Jahr 5,06% 13,12%
3 Jahre -6,51% 6,98%
5 Jahre 26,74% 44,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,06% 13,12%
3 Jahre -2,22% 2,27%
5 Jahre 4,85% 7,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%
Performance Fee 15,00% der 6% p.a. übersteigenden Anteilwertentwicklung (high Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Auflegungsdatum 01.10.2018
Fondsvolumen 183,94 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,70%
Volatilität (3 Jahre) 17,26%
Volatilität (5 Jahre) 17,28%
Tracking Error (1 Jahr) 7,29
Tracking Error (3 Jahre) 5,81
Tracking Error (5 Jahre) 7,27
12-Monats-Hoch 124,56 EUR
12-Monats-Tief 103,09 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 32,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,62%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001
 
2,52%
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01
 
2,23%
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001
 
2,22%
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04
 
2,15%
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948
 
1,90%
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2
 
1,89%
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001
 
1,78%
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.
 
1,77%
Emmi AG Namens-Aktien SF 10
 
1,70%
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.
 
1,63%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland
 
28,99%
USA
 
13,22%
Schweiz
 
9,61%
Welt
 
9,53%
Japan
 
8,66%
Kasse
 
8,42%
Niederlande
 
5,56%
Schweden
 
5,20%
Dänemark
 
4,97%
Frankreich
 
3,32%
Österreich
 
2,52%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
25,49%
Industrie / Investitionsgüter
 
23,77%
Gesundheit / Healthcare
 
20,85%
Kasse
 
8,42%
Grundstoffe
 
5,28%
Versorger
 
3,95%
Divers
 
2,98%
Finanzen
 
2,76%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,58%
Konsumgüter zyklisch
 
2,46%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,46%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
90,93%
Geldmarkt/Kasse
 
8,42%
Kredite
 
0,65%
Genussscheine
 
0,11%
gemischt
 
-0,11%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH