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BRW Balanced Return Plus Institutional

ISIN: DE000A2JF8D4
WKN: A2JF8D
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 22.02.2024
144,97 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Institutional
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,90%
Direct
- EUR - Ausschüttend 1,10%
P
- EUR - Ausschüttend 1,80%
V
- EUR - Ausschüttend 1,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Kapital wird zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden.

BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,14% 3,51%
1 Jahr 19,40% 9,74%
3 Jahre 29,23% 8,88%
5 Jahre 61,08% 28,12%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,40% 9,74%
3 Jahre 8,92% 2,88%
5 Jahre 10,00% 5,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 0,80%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 17.09.2018
Fondsvolumen 559,22 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,49%
Volatilität (3 Jahre) 11,88%
Volatilität (5 Jahre) 11,72%
Tracking Error (1 Jahr) 5,57
Tracking Error (3 Jahre) 5,08
Tracking Error (5 Jahre) 4,97
12-Monats-Hoch 145,12 EUR
12-Monats-Tief 122,25 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,82
Maximum Drawdown 21,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp. Registered Shares
 
5,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
 
3,46%
Paypal Holdings Inc
 
3,10%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP
 
2,61%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B
 
2,56%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.
 
2,50%
Mastercard Inc. Registered Shares
 
2,48%
VISA Inc. Registered Shares Class
 
2,48%
ACCENTURE PLC-CL A
 
2,45%
Adobe Systems Inc. Registered
 
2,37%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
61,91%
Kasse
 
15,80%
Medien / Photographie
 
6,20%
Pharmazeutik
 
5,02%
Finanzen
 
3,06%
Haushalt / Körperpflege
 
2,95%
Halbleiter
 
2,61%
Informationstechnologie
 
2,45%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
70,10%
Geldmarkt/Kasse
 
15,80%
Renten
 
14,30%
gemischt
 
-0,20%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
53,54%
Euro
 
32,81%
Dänische Krone
 
3,90%
Schweizer Franken
 
3,77%
Britisches Pfund Sterling
 
2,70%
Hongkong-Dollar
 
1,45%
Australischer Dollar
 
1,06%
Kanadische Dollar
 
0,77%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
84,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH