Gehlen Braeutigam Value HI S

ISIN: DE000A2JF8Z7

WKN: A2JF8Z

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Aktienfonds Small Cap Europa

NAV von 16.04.2024

108,09 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,30%

EUR - Ausschüttend 1,60%

- EUR - Ausschüttend 2,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristig ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds wird zu mindestens 51% in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere investieren. Der Fokus liegt dabei mehrheitlich auf europäischen Nebenwerten (Small und Micro Caps). Außerdem wird der Fonds selektiv in Standardaktien oder in Unternehmen mit attraktivem Übernahme-, Struktur-, und/oder Squeeze Out-Potenzial investieren.

Fondsmanagement: Reuss Private Deutschland AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,68%	2,18%
1 Jahr	-8,09%	3,89%
3 Jahre	-32,59%	-11,05%
5 Jahre	6,77%	22,20%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-8,09%	3,89%
3 Jahre	-12,32%	-3,83%
5 Jahre	1,32%	4,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,10%
Performance Fee	15,00% pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert 4% p.a. (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Berenberg Bank, Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Auflegungsdatum	02.07.2018
Fondsvolumen	18,03 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,73%
Volatilität (3 Jahre)	17,39%
Volatilität (5 Jahre)	22,54%
Tracking Error (1 Jahr)	8,30
Tracking Error (3 Jahre)	9,18
Tracking Error (5 Jahre)	10,07
12-Monats-Hoch	122,70 EUR
12-Monats-Tief	102,25 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,72
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,08
Maximum Drawdown	45,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre	45,91%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.

9,70%

THE GYM GROUP LS -,01

7,95%

STO SE+CO.KGAA VZO O.N.

7,51%

KAMUX OYJ

7,13%

MORTG.AD.BU.(HO) WI LS-10

6,47%

PETERSHILL PARTNERS -,01

5,22%

Anima Holding S.p.A.

4,88%

SAF-HOLLAND SE INH EO 1

4,72%

BASIC-FIT N.V. EO -,06

4,71%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland

31,50%

Großbritannien

21,90%

Italien

7,60%

Europa

7,30%

Finnland

7,10%

Frankreich

5,00%

Norwegen

5,00%

Schweden

4,70%

Niederlande

4,70%

Dänemark

4,60%

Kasse

0,60%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Konsumgüter

35,20%

Industrie / Investitionsgüter

29,90%

Finanzdienstleistungen

16,60%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,40%

Technologie

7,10%

Immobilien

2,20%

Kasse

0,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

99,40%

Geldmarkt/Kasse

0,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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