ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

ISIN: DE000A2JJ1V7

WKN: A2JJ1V

ODDO BHF Asset Management GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 18.04.2024

115,77 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

CN-EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,12%

CI-EUR

EUR - Thesaurierend 0,72%

CIW-EUR

EUR - Thesaurierend 0,83%

CN-CHF

- CHF - Thesaurierend 1,09%

CNW-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,23%

CR-EUR

- EUR - Thesaurierend 1,27%

DI-EUR

EUR - Ausschüttend 0,75%

DRW-EUR

- EUR - Ausschüttend 1,38%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten. Die maximale Aktienquote liegt bei 40%. Als Rentenanlagen kommen vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.

Fondsmanagement: ODDO BHF Trust GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,77%	0,34%
1 Jahr	6,35%	5,12%
3 Jahre	2,57%	-2,09%
5 Jahre	12,28%	3,91%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,35%	5,12%
3 Jahre	0,85%	-0,70%
5 Jahre	2,34%	0,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,12%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	1,06%
Performance Fee	10,00% des Betrages, um den die jährliche Wertentwicklung die Entwicklung der Geldmarktanlage (EURSTR + 8,5 BP) um 200 Basispunkten übersteigt

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum	01.10.2018
Fondsvolumen	1.548,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,07%
Volatilität (3 Jahre)	5,68%
Volatilität (5 Jahre)	5,73%
Tracking Error (1 Jahr)	1,02
Tracking Error (3 Jahre)	1,27
Tracking Error (5 Jahre)	1,78
12-Monats-Hoch	116,93 EUR
12-Monats-Tief	108,06 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,01
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown	12,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre	12,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

XETRA-GOLD

3,00%

Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F

2,70%

Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur

1,90%

Government Of The United State 3,50% 02/2033

1,80%

Norwegian Government 3.00% 03/2024

1,30%

Roche Holding Ag-Genusschein

1,10%

At&T Inc Euamdb05 03/2025

1,00%

Finnish Government 0.00% 09/2030

1,00%

Government Of Finland 2,75% 04/2038

1,00%

Thermo Fisher Scientific Inc

1,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

44,80%

Frankreich

21,60%

Deutschland

8,20%

Schweiz

6,60%

Großbritannien

6,30%

Niederlande

4,80%

Norwegen

2,90%

Taiwan

2,40%

Finnland

2,40%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Technologie

21,10%

Industrie / Investitionsgüter

20,20%

Konsumgüter zyklisch

18,80%

Gesundheit / Healthcare

13,90%

Finanzen

11,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,10%

Öl / Gas

4,90%

Grundstoffe

2,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

65,08%

Aktien

27,02%

Geldmarkt/Kasse

4,94%

Commodities

2,96%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar

47,30%

Euro

36,90%

Schweizer Franken

6,60%

Britisches Pfund Sterling

6,30%

Norwegische Krone

2,90%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

8,90%

1 Jahr bis 3 Jahre

24,90%

3 Jahre bis 5 Jahre

27,40%

5 Jahre bis 7 Jahre

13,10%

7 Jahre bis 10 Jahre

14,70%

10 Jahre bis 15 Jahre

5,10%

15 Jahre bis 20 Jahre

2,60%

30 Jahre und länger

3,30%

Ratingverteilung S+P

BBB

33,00%

22,90%

18,70%

AAA

18,50%

6,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH