ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

ODDO BHF Asset Management GmbH
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: DE000A2JJ1W5
WKN: A2JJ1W
NAV von 27.10.2020
108,74 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
CR-EUR
EUR
1.29%
CI-EUR
EUR
0.80%
CN-EUR
EUR
1.04%
CNW-EUR
EUR
1.16%
DRW-EUR
EUR
1.37%
Anteilklasse

CR-EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.29%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten. Die maximale Aktienquote liegt bei 40%. Als Rentenanlagen kommen vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage, die hauptsächlich auf Euro lauten.

ODDO BHF Trust GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,47% -2,39%
1 Jahr 3,07% -1,28%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,07% -1,28%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,29%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum 01.10.2018
Fondsvolumen 919,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,86%
12-Monats-Hoch 110,12 EUR
12-Monats-Tief 96,35 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,48
Maximum Drawdown 12,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

XETRA-GOLD
 
5,00%
SPDR BBG BARC EM LOCAL BND
 
2,30%
Paypal Holdings Inc
 
1,80%
Norwegian Government 3.00% 03/2024
 
1,20%
Visa Inc-Class A Shares
 
1,20%
Alphabet Inc-Cl C
 
1,10%
Nestle Sa-Reg
 
1,10%
NOVO NORDISK A/S-B
 
1,10%
Roche Holding Ag-Genusschein
 
1,10%
Microsoft Corp
 
1,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

USA
 
26,50%
Deutschland
 
20,40%
Frankreich
 
13,90%
Schweiz
 
11,70%
Welt
 
9,40%
Dänemark
 
4,30%
Niederlande
 
3,60%
Großbritannien
 
3,60%
Irland
 
3,30%
Jersey
 
3,30%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Technologie
 
24,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
23,30%
Gesundheit / Healthcare
 
15,80%
Konsumgüter
 
14,90%
Finanzdienstleistungen
 
10,70%
gewerbliche Dienstleistungen
 
8,70%
Grundstoffe
 
2,20%
Versorger
 
0,20%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Renten
 
51,43%
Aktien
 
27,07%
Geldmarkt/Kasse
 
15,80%
Staatsanleihen
 
3,45%
Emerging Markets Anleihen
 
2,25%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Euro
 
40,70%
US-Dollar
 
29,90%
Kasse
 
15,80%
Schweizer Franken
 
11,70%
Britisches Pfund Sterling
 
7,00%
Dänische Krone
 
4,30%
Hongkong-Dollar
 
3,90%
Schwedische Krone
 
2,50%
Divers
 
-15,80%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
6,00%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
27,80%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
25,60%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
19,90%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
13,10%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
2,60%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
0,20%
20 Jahre bis 25 Jahre
 
2,30%
25 Jahre bis 30 Jahre
 
0,40%
30 Jahre und länger
 
2,10%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
48,30%
A
 
29,60%
AA
 
7,70%
BB
 
5,70%
AAA
 
5,00%
B
 
0,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-12,90%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.