S&H Smaller Companies EMU P (a)

Zur Watchlist hinzufügen

Zum Musterdepot hinzufügen

Sparplan berechnen NEU

ISIN: DE000A2N65T2

WKN: A2N65T

Ampega Investment GmbH

Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland

NAV von 21.03.2025

169,29 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P (a)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

I (a)

EUR - Ausschüttend 1,18%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, Unternehmen mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum analysierten Fair Value der Gesellschaft zu erwerben. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Nebenwerte. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem quantitativen und qualitativen Prozess unterliegen.

Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH, Anlageberater: Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,51%	7,93%
1 Jahr	9,17%	2,32%
3 Jahre	19,80%	0,07%
5 Jahre	145,91%	70,46%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,17%	2,32%
3 Jahre	6,21%	0,02%
5 Jahre	19,72%	11,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,16%
Sonstige laufende Kosten	1,64%
Performance Fee	10,00% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Wertes am Ende der 5 vorherigen Perioden übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum	18.01.2019
Fondsvolumen	53,04 Mio. EUR (Stand: 14.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,65%
Volatilität (3 Jahre)	14,04%
Volatilität (5 Jahre)	18,89%
Tracking Error (1 Jahr)	5,48
Tracking Error (3 Jahre)	6,58
Tracking Error (5 Jahre)	7,94
12-Monats-Hoch (EUR)	172,06 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	152,20 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,90
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,53
Maximum Drawdown (EUR)	39,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	29,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

Vallourec SA

9,34%

Check Point Software Technologies

9,27%

PayPal Holdings Inc.

5,02%

Continental AG

4,76%

Viatris Inc. O.N.

4,34%

Hochtief

3,75%

Aker BP ASA

3,40%

Lanxess

3,38%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Deutschland

38,45%

Frankreich

12,42%

USA

10,77%

Israel

9,58%

Euroland

9,01%

Spanien

5,79%

Großbritannien

4,55%

Luxemburg

4,25%

Norwegen

3,40%

Kasse

1,78%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Grundstoffe

19,04%

Industrie / Investitionsgüter

16,15%

Informationstechnologie

14,38%

Konsumgüter zyklisch

12,64%

Telekommunikationsdienstleister

8,17%

Immobilien

7,85%

Energie

7,25%

Divers

6,74%

Gesundheit / Healthcare

6,00%

Kasse

1,78%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien

96,37%

Unternehmensanleihen

2,28%

Geldmarkt/Kasse

1,78%

gemischt

-0,43%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

Euro

67,23%

US-Dollar

20,35%

Britisches Pfund Sterling

4,55%

Norwegische Krone

3,40%

Schweizer Franken

2,45%

Schwedische Krone

1,21%

Kanadische Dollar

0,81%

Laufzeiten (Stand: 28.02.2025)

1 Jahr bis 3 Jahre

2,28%

Ratingverteilung S+P

CCC

2,28%

Ratingverteilung sonstige

Divers

97,72%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (19.03.2025)

Rechenschaftsbericht (31.10.2024)

Verkaufsprospekt (01.11.2024)

Experten

Experten-ProduktcheckUniversa: Aus der Nische zu einer Empfehlung in der BU-Versicherung?

Experten-ProduktcheckBasisrente: LV 1871 setzt auf mehr Flexibilität und Renditechancen

Asset-AllokationWarum Investoren Europa neu entdecken

Gastbeitrag von Tino Weissenrieder zu CybergefahrenEine gute Cyber-Versicherung allein reicht nicht

Burggraben-Unternehmen im VorteilZölle sind eigentlich ganz einfach

Energieeffizienz und InnovationFür die Mission Klimaschutz braucht es mehr als visionäre Pläne

Breit aufgestellter ThemenfondsNachhaltige Rendite jenseits des Rüstungssektors

Trendwende an den Märkten?Warum Nicht-US-Aktien bald vorn liegen könnten

Crashtest

254 Fonds im CrashtestDie besten globalen dynamischen Mischfonds

Fondsporträt

ETF der WocheReform der Schuldenbremse beschert MDax-ETF lang ersehnte Rally

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH