FutureFolio 55 P

ISIN: DE000A2N67J9

WKN: A2N67J

AXXION S.A.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 19.04.2024

114,10 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,86%

- EUR - Ausschüttend 1,29%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite. Hierzu soll sich der Fonds aus einer Mischung aus Aktien und Anleihen zusammensetzen. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global und sog. Green Bonds angestrebt.

Fondsmanagement: Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,61%	3,58%
1 Jahr	5,65%	9,51%
3 Jahre	0,18%	5,07%
5 Jahre	11,64%	24,16%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,65%	9,51%
3 Jahre	0,06%	1,66%
5 Jahre	2,23%	4,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,86%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,76%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum	15.02.2019
Fondsvolumen	20,01 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,70%
Volatilität (3 Jahre)	8,28%
Volatilität (5 Jahre)	8,93%
Tracking Error (1 Jahr)	1,78
Tracking Error (3 Jahre)	2,30
Tracking Error (5 Jahre)	3,01
12-Monats-Hoch	117,32 EUR
12-Monats-Tief	104,78 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,77
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,06
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,30
Maximum Drawdown	21,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile

4,67%

AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI C

4,56%

Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc. o

4,39%

VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.

4,33%

iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR A

4,21%

DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable Act. au Port.F EUR He

3,92%

B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y Act. Nom. UCITS ETF

3,73%

BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF

3,35%

iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis

3,32%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Irland

38,91%

Luxemburg

36,43%

Kasse

10,53%

Deutschland

9,97%

Niederlande

4,16%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

89,47%

Kasse

10,53%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Investmentfonds

89,64%

Geldmarkt/Kasse

10,53%

gemischt

-0,17%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

89,47%

Kasse

10,53%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH