INVIOS Vermögensbildungsfonds P

ISIN: DE000A2N82F6

WKN: A2N82F

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 22.04.2024

53,09 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,50%

EUR - Ausschüttend 1,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum. Der Mischfonds mit flexiblen Anlageschwerpunkten investiert global in Wertpapiere, wie beispielsweise Aktien, Renten, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Investmentfonds. Die Multi-Asset-Strategie des Fonds berücksichtigt wissenschaftliche Erkenntnisse der Behavioral-/Neuro-Finance.

Fondsmanagement: NFS Capital AG, Anlageberater: INVIOS GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,22%	2,72%
1 Jahr	6,75%	6,76%
3 Jahre	-4,06%	2,05%
5 Jahre	13,74%	14,85%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,75%	6,76%
3 Jahre	-1,37%	0,68%
5 Jahre	2,61%	2,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	2,30%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	01.03.2019
Fondsvolumen	36,82 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,52%
Volatilität (3 Jahre)	7,35%
Volatilität (5 Jahre)	7,46%
Tracking Error (1 Jahr)	2,01
Tracking Error (3 Jahre)	5,05
Tracking Error (5 Jahre)	7,46
12-Monats-Hoch	53,94 EUR
12-Monats-Tief	48,90 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,32
Maximum Drawdown	19,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,34%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Investmentfonds

87,10%

Aktien

12,70%

Geldmarkt/Kasse

0,20%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Euro

100,00%

Kasse

0,20%

Divers

-0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers

99,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH