Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)

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ISIN: DE000A2P23L3

WKN: A2P23L

Ampega Investment GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 22.09.2023

114,00 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P (a)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,25%

C (a)

- EUR - Ausschüttend 1,15%

I (a)

EUR - Ausschüttend 0,77%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert, den Marktgegebenheiten angepasst, flexibel in ein auf höchste Qualität fokussiertes Portfolio aus Aktien und Gold sowie Anleihen und Liquidität. Der Investmentschwerpunkt liegt auf der langfristigen Beteiligung an erstklassigen Unternehmen. Diese verfügen über ein robustes Geschäftsmodell sowie ein verlässliches und gleichzeitig dynamisches Wachstum. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden.

Anlageberater: Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,48%	4,86%
1 Jahr	7,94%	3,17%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,94%	3,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,25%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	1,12%
Performance Fee	15,00% der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	14.12.2020
Fondsvolumen	23,87 Mio. EUR (Stand: 28.08.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,73%
Tracking Error (1 Jahr)	6,56
12-Monats-Hoch	116,29 EUR
12-Monats-Tief	101,28 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,27
Maximum Drawdown	15,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2023)

Alphabet Inc -Class A-

5,76%

Apple

5,50%

Procter & Gamble Co.(The)

5,48%

Microsoft Corp.

5,32%

Nestle S.A.

5,07%

Visa Inc

4,66%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2023)

USA

50,23%

Deutschland

15,66%

Kasse

12,28%

Schweiz

11,83%

Frankreich

7,64%

Großbritannien

2,36%

Branchen (Stand: 31.08.2023)

Industrie / Investitionsgüter

24,45%

Informationstechnologie

20,98%

Divers

13,87%

Finanzen

13,29%

Kasse

12,28%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,82%

Grundstoffe

7,31%

Assets (Stand: 31.08.2023)

Aktien

71,14%

Geldmarkt/Kasse

12,28%

gemischt

10,17%

Commodities

6,41%

Währungen (Stand: 31.08.2023)

US-Dollar

49,11%

Euro

36,65%

Schweizer Franken

11,37%

Britisches Pfund Sterling

2,87%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

6,14%

1 Jahr bis 3 Jahre

4,39%

20 Jahre und länger

4,34%

Ratingverteilung S+P

AAA

8,12%

AA-

1,62%

A-

1,11%

AA+

0,83%

Ratingverteilung sonstige

Divers

88,32%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (01.09.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH