Wagner & Florack Unternehmerfonds flex P (a)

ISIN: DE000A2P23L3

WKN: A2P23L

Ampega Investment GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 18.04.2024

120,34 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P (a)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,24%

C (a)

- EUR - Ausschüttend 1,13%

I (a)

EUR - Ausschüttend 0,76%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert, den Marktgegebenheiten angepasst, flexibel in ein auf höchste Qualität fokussiertes Portfolio aus Aktien und Gold sowie Anleihen und Liquidität. Der Investmentschwerpunkt liegt auf der langfristigen Beteiligung an erstklassigen Unternehmen. Diese verfügen über ein robustes Geschäftsmodell sowie ein verlässliches und gleichzeitig dynamisches Wachstum. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden.

Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH, Anlageberater: Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,50%	3,79%
1 Jahr	7,54%	9,81%
3 Jahre	13,92%	5,31%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,54%	9,81%
3 Jahre	4,44%	1,74%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,24%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	1,17%
Performance Fee	15,00% der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	14.12.2020
Fondsvolumen	32,31 Mio. EUR (Stand: 12.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,82%
Volatilität (3 Jahre)	9,66%
Tracking Error (1 Jahr)	6,78
Tracking Error (3 Jahre)	6,35
12-Monats-Hoch	121,59 EUR
12-Monats-Tief	111,20 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	15,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Procter & Gamble Co.(The)

5,67%

Nestle S.A.

5,16%

Visa Inc

4,78%

Invesco Physical Gold ETC

4,54%

Alphabet Inc -Class A-

4,44%

Danaher Corp.

4,30%

Church & Dwight Co.

4,27%

Apple

3,98%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

44,40%

Deutschland

21,12%

Kasse

15,89%

Schweiz

10,41%

Frankreich

7,17%

Großbritannien

1,01%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

23,41%

Kasse

15,89%

Informationstechnologie

14,66%

Divers

12,87%

Finanzen

11,82%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,78%

Grundstoffe

7,62%

Konsumgüter zyklisch

5,24%

Gesundheit / Healthcare

0,71%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

64,36%

Geldmarkt/Kasse

15,89%

Staatsanleihen

12,88%

Commodities

6,32%

Unternehmensanleihen

0,62%

gemischt

-0,07%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

44,09%

US-Dollar

43,78%

Schweizer Franken

10,42%

Britisches Pfund Sterling

1,71%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

9,56%

1 Jahr bis 3 Jahre

3,92%

20 Jahre und länger

4,54%

Ratingverteilung S+P

AAA

12,88%

A-

0,71%

AA-

0,62%

Ratingverteilung sonstige

Divers

85,79%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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