Wagner & Florack Unternehmerfonds flex C (a)

ISIN: DE000A2P23M1

WKN: A2P23M

Ampega Investment GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 04.10.2024

131,96 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C (a)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,13%

I (a)

EUR - Ausschüttend 0,76%

P (a)

- EUR - Ausschüttend 1,24%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert, den Marktgegebenheiten angepasst, flexibel in ein auf höchste Qualität fokussiertes Portfolio aus Aktien und Gold sowie Anleihen und Liquidität. Der Investmentschwerpunkt liegt auf der langfristigen Beteiligung an erstklassigen Unternehmen. Diese verfügen über ein robustes Geschäftsmodell sowie ein verlässliches und gleichzeitig dynamisches Wachstum. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden.

Fondsmanagement: Ampega Investment GmbH, Anlageberater: Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,49%	9,62%
1 Jahr	12,68%	16,87%
3 Jahre	17,35%	9,45%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,68%	16,87%
3 Jahre	5,48%	3,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,13%
Portfoliotransaktionskosten	0,07%
Sonstige laufende Kosten	1,06%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	14.12.2020
Fondsvolumen	41,42 Mio. EUR (Stand: 27.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,45%
Volatilität (3 Jahre)	9,72%
Tracking Error (1 Jahr)	6,49
Tracking Error (3 Jahre)	6,45
12-Monats-Hoch	132,58 EUR
12-Monats-Tief	115,37 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,77
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,31
Maximum Drawdown	15,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.08.2024)

Procter & Gamble Co.(The)

5,42%

Apple

5,31%

Invesco Physical Gold ETC

4,76%

Nestle S.A.

4,54%

Visa Inc

4,54%

Danaher Corp.

4,10%

Alphabet Inc -Class A-

3,93%

Church & Dwight Co.

3,72%

Länder / Regionen (Stand: 30.08.2024)

USA

48,29%

Deutschland

19,09%

Kasse

13,52%

Schweiz

10,09%

Frankreich

6,92%

Niederlande

1,22%

Großbritannien

0,87%

Branchen (Stand: 30.08.2024)

Industrie / Investitionsgüter

22,48%

Informationstechnologie

16,17%

Finanzen

13,78%

Kasse

13,52%

Divers

10,68%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,50%

Grundstoffe

8,30%

Konsumgüter zyklisch

4,82%

Gesundheit / Healthcare

0,75%

Assets (Stand: 30.08.2024)

Aktien

62,23%

Geldmarkt/Kasse

13,52%

Staatsanleihen

10,63%

Unternehmensanleihen

7,50%

Commodities

6,36%

gemischt

-0,24%

Währungen (Stand: 30.08.2024)

Euro

46,24%

US-Dollar

42,77%

Schweizer Franken

10,10%

Britisches Pfund Sterling

0,89%

Laufzeiten (Stand: 30.08.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

9,88%

1 Jahr bis 3 Jahre

6,92%

3 Jahre bis 5 Jahre

1,24%

20 Jahre und länger

4,76%

Ratingverteilung S+P

AAA

10,63%

A+

3,77%

AA-

2,47%

AA+

1,26%

Ratingverteilung sonstige

Divers

81,87%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (02.09.2024)

Experten

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TechnologieaktienKI – Vorstoß in neue Dimensionen

Zinssenkung um 50 BasispunkteWeiß die US-Notenbank mehr als der Markt?

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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