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NAV von 21.03.2025
118,28 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P (a)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,27%
I (a)
EUR - Ausschüttend 1,54%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Der Fonds investiert über einen regelgebundenen Ansatz in Aktien, die besonders stark in Forschung und Entwicklung investieren und Patente anmelden. Dazu errechnet ein Algorithmus in regelmäßigen Abständen den Quant IP Innovation Score, der die Innovationskraft von Unternehmen vergleicht. Die Auswahl der Aktien erfolgt ausschließlich anhand dieser Kennzahl. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Ampega Investment GmbH,  PROAKTIVA GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,23% -2,74%
1 Jahr 1,07% 5,62%
3 Jahre 10,79% 16,54%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,07% 5,62%
3 Jahre 3,47% 5,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,27%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 1,93%
Performance Fee 15,00% der jährlichen Outperformance zum MSCI World NR in EUR, höchstens bis zu 3,00% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 05.10.2020
Fondsvolumen 8,54 Mio. EUR (Stand: 14.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,48%
Volatilität (3 Jahre) 14,10%
Tracking Error (1 Jahr) 5,34
Tracking Error (3 Jahre) 6,18
12-Monats-Hoch (EUR) 129,07 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 107,24 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown (EUR) 28,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

SCREEN Holdings Co Ltd
 
3,73%
Yahoo Japan Corp.
 
3,55%
Intel Corp.
 
3,42%
QUALCOMM Inc.
 
3,28%
Rubrik Inc -Class A-
 
3,18%
Dolby Laboratories Inc. -Class A-
 
3,14%
Gen Digital
 
3,13%
Cirrus Logic Inc
 
3,01%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA
 
56,78%
Japan
 
20,64%
Deutschland
 
9,31%
Großbritannien
 
4,25%
Irland
 
3,23%
Frankreich
 
2,33%
Saudi-Arabien
 
1,08%
Dänemark
 
1,00%
Welt
 
0,81%
Kasse
 
0,57%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Industrie / Investitionsgüter
 
31,54%
Informationstechnologie
 
25,20%
Gesundheit / Healthcare
 
17,15%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,41%
Konsumgüter zyklisch
 
7,13%
Grundstoffe
 
4,49%
Finanzen
 
3,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,13%
Kasse
 
0,57%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien
 
99,61%
Geldmarkt/Kasse
 
0,57%
gemischt
 
-0,18%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

US-Dollar
 
60,52%
Japanischer Yen
 
20,64%
Euro
 
14,79%
Britisches Pfund Sterling
 
3,05%
Dänische Krone
 
1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH