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NAV von 03.12.2024
68,22 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR-Klasse A unhedged
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,50%
EUR-Klasse A hedget
- EUR Thesaurierend 1,50%
EUR-Klasse F hedged
- EUR - Thesaurierend 0,90%
USD-Klasse A
- USD - Thesaurierend 1,00%
USD-Klasse F
- USD - Thesaurierend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Orientierung an der Wertentwicklung des Goldpreises. Der Fonds wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Zu Diversifikationszwecken wird der Fonds daneben auch Schuldverschreibungen erwerben, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden und/oder nach Einschätzung des Fondsmanagements auch Schuldverschreibungen erstklassiger Bonität, wie z.B. Staats-Schuldverschreibungen von Emittenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes.

Herr Nico Baumbach

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 27,56% 27,81%
1 Jahr 26,31% 28,53%
3 Jahre 42,54% 49,02%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,31% 28,53%
3 Jahre 12,54% 14,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 03.08.2020
Fondsvolumen 538,71 Mio. USD (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,56%
Volatilität (3 Jahre) 9,84%
Tracking Error (1 Jahr) 5,09
Tracking Error (3 Jahre) 4,65
12-Monats-Hoch (EUR) 70,01 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 52,38 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,13
Maximum Drawdown (EUR) 14,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
 
14,46%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG
 
11,41%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
 
7,32%
XTRACK. ETC SILBER 80
 
6,31%
HANETF ETC O.END ZT XAU
 
5,88%
USA 24/24 ZO
 
5,53%
WITR MET.SEC. O.END Z
 
3,77%
AMUNDIPHME ETC Z 2118
 
1,95%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPT
 
1,39%
XTRACK. ETC PLATIN 80
 
0,28%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Gold
 
59,50%
Divers
 
20,90%
Silber
 
17,70%
Platin
 
1,90%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Zertifikate
 
53,20%
Commodities
 
29,70%
Geldmarkt/Kasse
 
11,60%
Renten
 
5,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH