LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Global ETFs Portfolio CHF

ISIN: DE000A2P6CA8
WKN: A2P6CA
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 26.03.2024
127,64 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

CHF
Insti -
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,03%
EUR
- EUR - Thesaurierend 0,58%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig einen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds bis zu 100% in Investmentanteile investieren, wobei mindestens 51% in ETF-Aktienfonds anlegt werden müssen. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren. Der Fonds legt mindestens 51% des Vermögens in Investmentanteilen an, die auf Basis ökologischer oder sozialer Merkmale, sowie unter Berücksichtigung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt werden.

APO Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,96% 0,97% 5,32%
1 Jahr 15,46% 16,21% 14,13%
3 Jahre 15,85% 30,96% 10,05%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,46% 16,21% 14,13%
3 Jahre 5,03% 9,41% 3,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,03%
   Portfoliotransaktionskosten 0,13%
   Sonstige laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 06.08.2020
Fondsvolumen 0,98 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,89%
Volatilität (3 Jahre) 8,77%
Tracking Error (1 Jahr) 5,37
Tracking Error (3 Jahre) 5,58
12-Monats-Hoch 128,09 CHF
12-Monats-Tief 109,75 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,00
Maximum Drawdown 13,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

SPDR MSCI World ETF
 
11,22%
L&G US Equity ETF
 
11,15%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF
 
11,15%
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF
 
11,08%
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
 
10,95%
XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF
 
10,09%
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF
 
9,54%
Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE
 
9,08%
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF
 
8,69%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika
 
44,30%
Asien
 
19,60%
Europa
 
17,80%
Welt
 
11,30%
Kasse
 
7,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Mischfonds
 
93,00%
Geldmarkt/Kasse
 
7,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH