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NAV von 22.01.2025
99,15 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
B
EUR - Ausschüttend 1,60%
X (TF)
- EUR - Ausschüttend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung.

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,04% 0,02%
1 Jahr 42,19% 16,30%
3 Jahre -23,34% 4,63%
5 Jahre -14,62% 18,56%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 42,19% 16,30%
3 Jahre -8,48% 1,52%
5 Jahre -3,11% 3,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%
Performance Fee 15,00% der jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI® AC Asia GDR (EUR)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Europe SE
Auflegungsdatum 11.06.2019
Fondsvolumen 55,43 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 27,04%
Volatilität (3 Jahre) 24,57%
Volatilität (5 Jahre) 22,52%
Tracking Error (1 Jahr) 23,04
Tracking Error (3 Jahre) 18,65
Tracking Error (5 Jahre) 16,80
12-Monats-Hoch (EUR) 106,04 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 70,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,13
Maximum Drawdown (EUR) 61,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 61,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

DB CSI Capital Protected Note
 
8,60%
NAURA TECHNOLOGY
 
4,90%
Sea ADR
 
4,90%
Trip.com Group
 
4,80%
Meituan Class B
 
4,70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
 
4,60%
East Money Information (Zert.)
 
4,40%
Contemporary Amperex Technology Delta 1 Zertifikat
 
4,10%
Coupang
 
3,70%
Alibaba Group
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

China
 
57,70%
Schweiz
 
9,70%
Deutschland
 
8,60%
Welt
 
5,80%
Südkorea
 
5,70%
Singapur
 
4,90%
Taiwan
 
4,60%
Hongkong
 
3,00%

Branchen (Stand: 30.11.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 06.09.2024)

Aktien
 
83,31%
Renten
 
9,22%
Zertifikate
 
8,10%
gemischt
 
-0,14%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,49%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH