Lloyd Fonds - European Hidden Champions-S

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Universal-Investment GmbH
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
ISIN: DE000A2PB6B8
WKN: A2PB6B
NAV von 30.07.2020
1.410,07 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
S
EUR
0.80%
I
EUR
1.40%
R
EUR
1.90%
Anteilklasse

S

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.80%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in Europa und/oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in Europa. Zusätzlich gilt, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen möglichst hohen Innovationsgrad aufweisen.

Lloyd Fonds AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 23,17% -7,63%
1 Jahr 38,69% 2,17%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 38,69% 2,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,80%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Auflegungsdatum 01.04.2019
Fondsvolumen 55,18 Mio. EUR (Stand: 03.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,14%
12-Monats-Hoch 1.468,44 EUR
12-Monats-Tief 932,84 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,57
Maximum Drawdown 24,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 03.06.2020)

Solutions 30 SE Actions au Porteur EO -,1275
 
2,92%
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.
 
2,74%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.
 
2,67%
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.
 
2,58%
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,36%
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30
 
2,35%
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.
 
2,27%
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02
 
2,21%
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25
 
2,17%
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10
 
2,11%

Länder / Regionen (Stand: 03.06.2020)

Deutschland
 
34,66%
Schweden
 
19,94%
Europa
 
19,11%
Schweiz
 
7,44%
Österreich
 
5,94%
Frankreich
 
4,11%
Niederlande
 
3,69%
Norwegen
 
3,32%
Luxemburg
 
2,92%
Kasse
 
-1,13%

Branchen (Stand: 03.06.2020)

Informationstechnologie
 
39,66%
Gesundheit / Healthcare
 
16,63%
Konsumgüter zyklisch
 
14,08%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,99%
Divers
 
10,28%
Finanzen
 
5,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,24%

Assets (Stand: 03.06.2020)

Aktien
 
94,96%
Geldmarkt/Kasse
 
6,17%
gemischt
 
-1,13%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.