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NAV von 06.02.2025
85,26 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,10%
A
EUR - Ausschüttend 0,60%
T
EUR - Thesaurierend 0,60%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 51% in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Alle Schuldverschreibungen müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen.

Capitulum Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,35% 2,59%
1 Jahr 6,98% 5,91%
3 Jahre 14,09% 8,13%
5 Jahre 8,47% 3,02%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,98% 5,91%
3 Jahre 4,49% 2,64%
5 Jahre 1,64% 0,60%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,10%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 15.04.2019
Fondsvolumen 491,69 Mio. EUR (Stand: 28.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,63%
Volatilität (3 Jahre) 3,62%
Volatilität (5 Jahre) 4,90%
Tracking Error (1 Jahr) 2,01
Tracking Error (3 Jahre) 2,99
Tracking Error (5 Jahre) 3,25
12-Monats-Hoch (EUR) 86,26 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 80,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown (EUR) 10,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 10,71%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.05.2024)

International Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)
 
1,60%
European Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(26)
 
0,91%
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
 
0,84%
African Development Bank UG/DL-Medium-Term Nts 2022(24)
 
0,81%
Asian Infrastruct.Invest.Bank BA/DL-Medium-Term Nts 2020(25)
 
0,79%
European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(27)
 
0,79%
International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2023(28)
 
0,75%
Corporación Andina de Fomento KP/DL-Medium-Term Nts 2018(28)
 
0,71%
European Bank Rec. Dev. MR/DL-Medium-Term Nts 2023(25)
 
0,70%
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2020(30)
 
0,70%

Assets (Stand: 28.05.2024)

Renten
 
97,03%
gemischt
 
2,36%
Geldmarkt/Kasse
 
0,61%

Währungen (Stand: 28.05.2024)

Divers
 
65,44%
US-Dollar
 
12,32%
Indische Rupie
 
3,58%
Brasilianischer Real
 
3,20%
Rumänischer Leu
 
3,15%
Südafrikanischer Rand
 
3,15%
Mexikanischer Peso
 
3,13%
Kolumbianischer Peso
 
3,02%
Indonesische Rupiah
 
3,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH