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Entrepreneur AS Select R

ISIN: DE000A2PE1A8
WKN: A2PE1A
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 25.03.2024
155,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
I
EUR - Ausschüttend 0,90%
S
EUR - Ausschüttend 0,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist kurz- bis mittelfristig eine bessere Entwicklung als die Kapitalmärkte. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere von substanz- und ertragsstarken Unternehmen. Dabei richtet das Fondsmanagement seinen Blick auf internationale Gesellschaften, die in der Vergangenheit ihre Leistungsfähigkeit durch einen überdurchschnittlich positiven Track-Record unter Beweis gestellt haben. Die Unternehmen sollten über außerordentlich gute Zukunftsaussichten sowie über eine herausragende Marktstellung und exzellentes Wachstumspotenzial verfügen.

FOCAM AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,64% 7,60%
1 Jahr 24,06% 19,78%
3 Jahre 27,49% 17,51%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,06% 19,78%
3 Jahre 8,43% 5,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%
Performance Fee 15,00% pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem MSCI World Net Return in EUR Index (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 01.07.2019
Fondsvolumen 48,27 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,10%
Volatilität (3 Jahre) 18,69%
Tracking Error (1 Jahr) 7,52
Tracking Error (3 Jahre) 8,66
12-Monats-Hoch 156,41 EUR
12-Monats-Tief 122,99 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 32,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

Apple Inc.
 
5,34%
NVIDIA CORP. DL-,001
 
5,21%
MICROSOFT DL-,00000625
 
4,74%
FORTINET INC. DL-,001
 
4,30%
VERTEX PHARMAC. DL-,01
 
3,31%
MEDPACE HOLDINGS DL-,01
 
3,20%
MSCI INC. A DL-,01
 
3,12%
MOODYS CORP DL-,01
 
3,00%
KLA CORP. DL -,001
 
2,98%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
 
2,84%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

USA
 
72,90%
Cayman Islands
 
7,50%
Schweden
 
3,30%
Kasse
 
3,20%
Schweiz
 
3,10%
Irland
 
2,50%
Dänemark
 
2,20%
Niederlande
 
1,90%
Welt
 
1,80%
China
 
1,60%

Branchen (Stand: 30.06.2023)

Technologie
 
34,80%
Gesundheit / Healthcare
 
15,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,20%
Finanzdienstleistungen
 
13,00%
Konsumgüter zyklisch
 
8,20%
Energie
 
6,00%
Divers
 
2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,80%
Versorger
 
2,20%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Aktien
 
96,90%
Geldmarkt/Kasse
 
3,20%
gemischt
 
0,10%
Währungen
 
-0,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH