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TBF BALANCED EUR S

ISIN: DE000A2PE1J9
WKN: A2PE1J
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 25.03.2024
101,88 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR S
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,37%
EUR I
EUR - Thesaurierend 1,10%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein international ausgerichteter Mischfonds und verfolgt das Ziel, eine positive Rendite zu erzielen. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Dabei investiert der Fonds flexibel in Aktien (global) und verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie beimischend auch Nachrang- und Wandelanleihen). Die maximale Anlagegrenze für Aktien und Aktien gleichwertige Papiere liegt bei 60%.

Herr Guido Barthels, Herr Michael Harbisch

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,25% 3,49%
1 Jahr 14,96% 10,36%
3 Jahre -4,25% 4,82%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,96% 10,36%
3 Jahre -1,44% 1,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,37%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,17%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 01.08.2019
Fondsvolumen 7,69 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,59%
Volatilität (3 Jahre) 10,79%
Tracking Error (1 Jahr) 4,36
Tracking Error (3 Jahre) 7,62
12-Monats-Hoch 102,24 EUR
12-Monats-Tief 88,19 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,22
Maximum Drawdown 22,00%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
41,02%
Kanada
 
16,12%
Norwegen
 
6,21%
Australien
 
5,14%
Japan
 
4,92%
Neuseeland
 
4,48%
Tschechien
 
4,25%
Singapur
 
3,43%
Welt
 
3,02%
Polen
 
2,83%
Kasse
 
2,74%
Frankreich
 
2,44%
Deutschland
 
2,12%
Großbritannien
 
1,28%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
51,87%
Staatsanleihen
 
45,39%
Geldmarkt/Kasse
 
2,74%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
44,13%
Kanadische Dollar
 
16,14%
Norwegische Krone
 
6,25%
Australischer Dollar
 
5,22%
Japanischer Yen
 
4,94%
Euro
 
4,57%
Neuseeland-Dollar
 
4,49%
Tschechische Krone
 
4,25%
Britisches Pfund Sterling
 
3,74%
Singapur-Dollar
 
3,45%
Polnischer Zloty
 
2,83%
Schweizer Franken
 
0,01%
Divers
 
-0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,26%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH