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Kölner Nachhaltigkeitsfonds A

ISIN: DE000A2PEMJ0
WKN: A2PEMJ
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
NAV von 16.07.2024
78,44 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,00%
I
EUR - Ausschüttend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine aktienähnliche Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko durch den Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien bei Investmententscheidungen sowie durch eine besondere ausgewogene Portfolioallokation. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in ETF-Anteilen an, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden, wie z.B. ESG-fokussierte Fonds, Impact-Fonds oder nachhaltige Branchenfonds. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden zudem in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,52% 12,56%
1 Jahr 25,87% 18,05%
3 Jahre 17,86% 15,23%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,87% 18,05%
3 Jahre 5,63% 4,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,60%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum 01.08.2019
Fondsvolumen 21,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,55%
Volatilität (3 Jahre) 12,66%
Tracking Error (1 Jahr) 5,96
Tracking Error (3 Jahre) 4,74
12-Monats-Hoch 78,44 EUR
12-Monats-Tief 63,12 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,76
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 33,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

Microsoft
 
3,90%
Alphabet Inc. Class A
 
3,44%
Novo-Nordisk AS
 
3,26%
Abb Ltd.
 
3,19%
Reg Shs Trane Technologies PLC
 
3,18%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
 
3,16%
Sumitomo Mitsui Fin.
 
3,15%
Iberdrola SA
 
3,08%
Mitsubishi Electric
 
3,07%
Cigna
 
2,69%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
22,96%
Technologie
 
20,42%
Gesundheit / Healthcare
 
10,84%
Versicherungen
 
10,14%
Versorger
 
10,08%
Divers
 
7,09%
Bau- / Ingenieurswesen
 
5,71%
Medien / Photographie
 
3,76%
Banken
 
3,58%
Automobile / -zulieferer
 
2,96%
Finanzdienstleistungen
 
2,46%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktienfonds
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH