Suche

Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R)

ISIN: DE000A2PF0P7
WKN: A2PF0P
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
NAV von 30.06.2022
95,15 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

(R)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,82%
(I)
EUR - Ausschüttend 1,30%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Fondswertes in europäische verzinsliche Wertpapiere, vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen (Mittelstand) der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B. Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, mit dem die Mittelstandsanleihen herausgefiltert werden, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen.

KFM Deutsche Mittelstand AG,  NFS Netfonds Financial Service GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,62% -10,75%
1 Jahr -4,93% -11,33%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,93% -11,33%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,82%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 01.04.2020
Fondsvolumen 27,89 Mio. EUR (Stand: 31.05.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,83%
Tracking Error (1 Jahr) 2,77
12-Monats-Hoch 105,52 EUR
12-Monats-Tief 95,15 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,74
Maximum Drawdown 5,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2022)

MEDIA+GAMES 20/24 FLR
 
4,60%
SGL TRANSGR. 21/25
 
4,12%
LOXAM 19/27 REGS
 
3,85%
CCE GROUP 20/22
 
3,20%
UBM DEVELOP. 21/UND.
 
3,18%
INDESTO WIND 20/23
 
3,16%
RAMFORT GMBH IHS 20/26
 
3,12%
HOMANN HOLZW IHS.21/26
 
2,99%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)
 
2,85%
NEUE ZWL ZAHNRADW. 21/26
 
2,78%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2022)

Deutschland
 
30,98%
Europa
 
18,74%
Österreich
 
11,49%
Luxemburg
 
11,04%
Norwegen
 
7,32%
Malta
 
4,60%
Dänemark
 
4,12%
Frankreich
 
3,85%
Italien
 
2,68%
Monaco
 
2,67%
Tschechien
 
2,51%

Assets (Stand: 31.05.2022)

Unternehmensanleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.05.2022)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH