Antecedo Defensive Growth R

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ISIN: DE000A2PMW94

WKN: A2PMW9

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds Large Cap USA

NAV von 14.03.2025

182,91 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

EUR - Thesaurierend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Aktienfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 51% seines Volumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex NASDAQ® 100. Zusätzlich werden Optionen auf Teile der gekauften Aktien verkauft, was die Kurschancen reduziert, dafür aber zu zusätzlichen Optionsprämieneinnahmen führt. Diese sollen verwendet werden, um Absicherungsinstrumente gegen mögliche Kursverluste zu erwerben.

Fondsmanagement: Team der Antecedo Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-5,64%	-7,17%
1 Jahr	6,42%	9,22%
3 Jahre	24,51%	27,55%
5 Jahre	87,81%	123,65%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,42%	9,22%
3 Jahre	7,58%	8,45%
5 Jahre	13,43%	17,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,40%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflegungsdatum	17.02.2020
Fondsvolumen	609,09 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,94%
Volatilität (3 Jahre)	9,17%
Volatilität (5 Jahre)	13,06%
Tracking Error (1 Jahr)	7,88
Tracking Error (3 Jahre)	11,54
Tracking Error (5 Jahre)	13,93
12-Monats-Hoch (EUR)	200,55 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	166,49 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,96
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre)	1,06
Maximum Drawdown (EUR)	16,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	16,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.11.2024)

Apple Inc. Registered Shares o.N.

6,79%

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001

6,45%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

5,92%

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01

4,10%

Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006

3,84%

Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001

3,70%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001

3,66%

Tesla Inc. Registered Shares DL-,001

3,29%

Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005

2,12%

Netflix Inc. Registered Shares DL -,001

1,83%

Länder / Regionen (Stand: 29.11.2024)

USA

89,51%

Kasse

6,63%

Deutschland

1,29%

Irland

1,07%

Niederlande

0,61%

Großbritannien

0,45%

Cayman Islands

0,44%

Branchen (Stand: 29.11.2024)

Informationstechnologie

37,96%

Divers

14,64%

Telekommunikationsdienstleister

12,63%

Konsumgüter zyklisch

11,65%

Kasse

6,63%

Gesundheit / Healthcare

5,74%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,49%

Industrie / Investitionsgüter

3,64%

Grundstoffe

1,07%

Versorger

1,07%

Energie

0,48%

Assets (Stand: 29.11.2024)

Aktien

79,40%

Optionsscheine/Futures

13,81%

Geldmarkt/Kasse

6,63%

Aktienfonds

0,20%

gemischt

-0,04%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.02.2025)

Rechenschaftsbericht (30.06.2024)

Verkaufsprospekt (31.07.2024)

Experten

Energieeffizienz und InnovationFür die Mission Klimaschutz braucht es mehr als visionäre Pläne

Breit aufgestellter ThemenfondsNachhaltige Rendite jenseits des Rüstungssektors

Trendwende an den Märkten?Warum Nicht-US-Aktien bald vorn liegen könnten

Anlagestrategien für effiziente MärkteBewährte Renditequelle: Outperformance durch die Volatilitätsprämie

Fabriken der ZukunftChancen für thematische Anlagen: Smart Manufacturing

BlackRock MarktausblickGroße politische Veränderungen erwirken höhere Zinsen

Empureon Capital ManagementDer VIX-Stand und die Attraktivität der Volatilitätsprämie

TechnologiemarktKI-Revolution: Neue Player mischen die Karten neu und fordern US-Giganten heraus

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH