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DUI Wertefinder R

ISIN: DE000A2PMX85
WKN: A2PMX8
Universal-Investment GmbH
NAV von 11.07.2024
117,08 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
I
EUR - Ausschüttend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien liegen soll. Bei der Aktienanlage steht eine substanz- und dividendenorientierte Strategie im Vordergrund. Dabei werden bevorzugt Aktien von Unternehmen mit attraktiver, nachhaltiger Dividende ausgewählt.

FV Frankfurter Vermögen AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,28% 8,95%
1 Jahr -0,10% 14,03%
3 Jahre 1,66% 7,73%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,10% 14,03%
3 Jahre 0,55% 2,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%
Performance Fee 10,00% der über 5% p.a. hinausgehenden Anteilswertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Europe SE
Auflegungsdatum 22.11.2019
Fondsvolumen 238,24 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,69%
Volatilität (3 Jahre) 13,03%
Tracking Error (1 Jahr) 6,85
Tracking Error (3 Jahre) 7,89
12-Monats-Hoch 125,29 EUR
12-Monats-Tief 109,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,08
Maximum Drawdown 22,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.06.2024)

Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2
 
1,97%
International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)
 
1,89%
Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05
 
1,84%
Intel Corp. Registered Shares DL -,001
 
1,82%
IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001
 
1,65%
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001
 
1,62%
NVE Corp. Registered Shares New DL -,01
 
1,61%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)
 
1,59%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)
 
1,58%

Länder / Regionen (Stand: 28.06.2024)

Welt
 
57,44%
USA
 
17,05%
Deutschland
 
11,07%
Großbritannien
 
5,11%
Kasse
 
2,36%
Australien
 
2,27%
Frankreich
 
2,14%
Bermuda
 
1,16%
Spanien
 
0,71%
Japan
 
0,69%

Branchen (Stand: 28.06.2024)

Divers
 
57,97%
Informationstechnologie
 
20,37%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,45%
Grundstoffe
 
5,07%
Gesundheit / Healthcare
 
3,65%
Kasse
 
2,36%
Versorger
 
2,05%
Konsumgüter zyklisch
 
1,39%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,69%

Assets (Stand: 28.06.2024)

Renten
 
57,08%
Aktien
 
40,84%
Geldmarkt/Kasse
 
2,36%
gemischt
 
-0,28%

Währungen (Stand: 28.06.2024)

Euro
 
29,01%
US-Dollar
 
17,71%
Divers
 
11,27%
Norwegische Krone
 
10,25%
Indische Rupie
 
7,02%
Mexikanischer Peso
 
5,96%
Brasilianischer Real
 
5,14%
Britisches Pfund Sterling
 
5,12%
Australischer Dollar
 
5,04%
Indonesische Rupiah
 
3,48%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH