LF - Green Dividend World R

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ISIN: DE000A2PMXF8

WKN: A2PMXF

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 20.03.2025

53,96 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,30%

EUR - Ausschüttend 1,40%

EUR - Ausschüttend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in fundamental ausgewählte, dividendenstarke Unternehmen weltweit. Es soll über alle Marktkapitalisierungen hinweg investiert werden. Der Fonds setzt sich aus mindestens 51% Aktien von Unternehmen aus dem Index MSCI ACWI ESG Universal zusammen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: LAIQON AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,77%	-2,74%
1 Jahr	-3,30%	5,62%
3 Jahre	-2,90%	16,54%
5 Jahre	55,75%	89,40%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-3,30%	5,62%
3 Jahre	-0,98%	5,23%
5 Jahre	9,27%	13,63%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,50%
Sonstige laufende Kosten	1,80%
Performance Fee	15,00% der Outperformance über dem Vergleichsindex MSCI World High Dividend Yield Net Return (EUR)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	HSBC Continental Europe S.A., Germany
Auflegungsdatum	02.12.2019
Fondsvolumen	46,89 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,56%
Volatilität (3 Jahre)	11,25%
Volatilität (5 Jahre)	13,15%
Tracking Error (1 Jahr)	6,46
Tracking Error (3 Jahre)	6,09
Tracking Error (5 Jahre)	5,96
12-Monats-Hoch (EUR)	60,98 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	53,07 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,38
Maximum Drawdown (EUR)	30,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	23,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001

5,67%

Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.

5,03%

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10

4,81%

McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.

4,63%

AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25

4,39%

Novo Nordisk A/S

4,31%

Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10

3,93%

Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.

3,74%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

3,66%

Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1

3,65%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA

43,53%

Großbritannien

12,68%

Deutschland

10,15%

Dänemark

6,03%

Taiwan

4,81%

Frankreich

4,61%

Kasse

4,28%

Japan

3,44%

Niederlande

3,10%

Portugal

2,97%

Spanien

2,46%

Irland

1,75%

Welt

0,19%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Informationstechnologie

20,08%

Konsumgüter nicht-zyklisch

18,90%

Finanzen

15,04%

Gesundheit / Healthcare

11,79%

Industrie / Investitionsgüter

9,95%

Konsumgüter zyklisch

7,73%

Immobilien

4,80%

Telekommunikationsdienstleister

4,78%

Kasse

4,28%

Versorger

2,46%

Divers

0,19%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien

95,53%

Geldmarkt/Kasse

4,28%

gemischt

0,19%

Laufzeiten (Stand: 28.02.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr

100,00%

Ratingverteilung S+P

17,87%

AA-

14,89%

A-

12,49%

A+

10,70%

BBB

10,41%

BBB+

7,25%

AAA

3,66%

3,55%

BB+

3,10%

BBB-

2,97%

1,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers

7,63%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.02.2025)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (18.02.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH