FAM Renten Spezial R

ISIN: DE000A2PRZS5

WKN: A2PRZS

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro

NAV von 23.04.2024

115,53 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,10%

- EUR - Ausschüttend 2,00%

EUR - Ausschüttend 1,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite.

Fondsmanagement: FAM Frankfurt Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,69%	-0,07%
1 Jahr	13,07%	5,09%
3 Jahre	10,56%	-6,75%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,07%	5,09%
3 Jahre	3,40%	-2,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,10%
Portfoliotransaktionskosten	1,00%
Sonstige laufende Kosten	1,10%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum	01.11.2019
Fondsvolumen	104,36 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,13%
Volatilität (3 Jahre)	7,53%
Tracking Error (1 Jahr)	2,19
Tracking Error (3 Jahre)	4,34
12-Monats-Hoch	116,30 EUR
12-Monats-Tief	103,28 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,72
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown	20,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

SIGMA HOLDCO 18/26 REGS

3,24%

SUM.BC.HO.A 19/27 REGS

2,91%

LENZING 20/UND. FLR

2,56%

TELE COLUMBUS 18/25 REGS

2,46%

LEASEPLAN 19/UND. FLR

2,45%

AT + T INC. 20/UND. FLR

2,39%

STANDARD PA REGS 21/26

2,37%

LBBW AT1 19/UNBE.

2,26%

VALLOUREC 21/26 REGS

2,09%

BAY.LDSBK. 23/34 MTN

2,02%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

93,60%

Investmentfonds

3,70%

Geldmarkt/Kasse

2,70%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

1,50%

1 Jahr bis 2 Jahre

15,80%

2 Jahre bis 3 Jahre

23,30%

3 Jahre bis 4 Jahre

9,60%

4 Jahre bis 5 Jahre

12,70%

5 Jahre bis 6 Jahre

6,30%

6 Jahre bis 7 Jahre

0,90%

7 Jahre bis 8 Jahre

1,10%

10 Jahre und länger

7,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers

97,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (15.02.2024)

Experten

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH