FAM Renten Spezial R

ISIN: DE000A2PRZS5

WKN: A2PRZS

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro

NAV von 11.10.2024

121,02 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,10%

- EUR - Ausschüttend 2,00%

EUR - Ausschüttend 1,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite.

Fondsmanagement: FAM Frankfurt Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,62%	3,35%
1 Jahr	15,22%	8,01%
3 Jahre	10,94%	-3,34%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	15,22%	8,01%
3 Jahre	3,52%	-1,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,10%
Portfoliotransaktionskosten	1,00%
Sonstige laufende Kosten	1,10%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum	01.11.2019
Fondsvolumen	107,23 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,14%
Volatilität (3 Jahre)	7,52%
Tracking Error (1 Jahr)	2,71
Tracking Error (3 Jahre)	4,35
12-Monats-Hoch	121,10 EUR
12-Monats-Tief	106,32 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,56
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,26
Maximum Drawdown	20,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.08.2024)

TELE COLUMBUS 18/29 REGS

2,93%

SUM.BC.HO.A 19/27 REGS

2,81%

LENZING 20/UND. FLR

2,76%

LBBW AT1 19/UNBE.

2,73%

SIGMA HOLDCO 18/26 REGS

2,39%

AT + T INC. 20/UND. FLR

2,33%

BAY.LDSBK. 23/34 MTN

2,10%

NO.ALEX. III 24/29 REGS

2,10%

ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV

2,07%

ENQUEST 22/27 REGS

1,97%

Assets (Stand: 30.08.2024)

Renten

94,80%

Investmentfonds

4,70%

Geldmarkt/Kasse

0,50%

Währungen (Stand: 30.08.2024)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.08.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

11,60%

1 Jahr bis 2 Jahre

9,50%

2 Jahre bis 3 Jahre

8,50%

3 Jahre bis 4 Jahre

16,00%

4 Jahre bis 5 Jahre

17,50%

5 Jahre bis 6 Jahre

4,90%

6 Jahre bis 7 Jahre

3,00%

7 Jahre bis 8 Jahre

1,30%

9 Jahre bis 10 Jahre

2,10%

10 Jahre und länger

9,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

99,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (24.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (15.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH