BayernInvest Renten Europa-Fonds A

ISIN: DE000A2PSYA4

WKN: A2PSYA

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro

NAV von 23.04.2024

99,59 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,10%

EUR

Ausschüttend 0,10%

- EUR - Ausschüttend 0,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend europäische festverzinsliche Wertpapiere erworben. Hiervon umfasst sind insbesondere Schuldverschreibungen öffentlicher Aussteller, Unternehmensanleihen und Pfandbriefe. Dabei verfolgt der Fonds ein individuelles Nachhaltigkeitsprofil und berücksichtigt im Rahmen seiner Anlageziele und -strategie Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.

Fondsmanagement: BayernInvest-Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,68%	-0,56%
1 Jahr	9,39%	4,78%
3 Jahre	-0,74%	-7,97%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,39%	4,78%
3 Jahre	-0,25%	-2,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,00%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Bayerische Landesbank
Auflegungsdatum	10.02.2020
Fondsvolumen	79,98 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,81%
Volatilität (3 Jahre)	7,47%
Tracking Error (1 Jahr)	2,85
Tracking Error (3 Jahre)	4,35
12-Monats-Hoch	100,20 EUR
12-Monats-Tief	90,63 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,14
Maximum Drawdown	19,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)

2,55%

Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)

2,47%

Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52)

1,98%

Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)

1,87%

Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(43)

1,86%

Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)

1,79%

Spanien EO-Bonos 2018(48)

1,52%

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)

1,51%

Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2021(31)

1,48%

Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)

1,44%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Staatsanleihen

53,20%

Unternehmensanleihen

43,50%

gemischt

2,10%

Geldmarkt/Kasse

1,20%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Euro

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.01.2024)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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