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NAV von 21.03.2025
126,12 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,61%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 66% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z.B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung.

WARBURG INVEST KAG MBH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,33% -2,74%
1 Jahr -0,50% 5,62%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,50% 5,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,61%
   Portfoliotransaktionskosten 0,68%
   Sonstige laufende Kosten 1,93%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Auflegungsdatum 24.10.2022
Fondsvolumen 1,55 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,97%
Tracking Error (1 Jahr) 7,72
12-Monats-Hoch (EUR) 144,93 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 120,09 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,63
Maximum Drawdown (EUR) 9,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,55%
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01
 
3,15%
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1
 
3,11%
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001
 
3,09%
Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1
 
3,05%
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001
 
3,04%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
2,99%
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001
 
2,96%
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1
 
2,92%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA
 
83,19%
Deutschland
 
8,89%
Irland
 
7,92%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH