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ECie Fair Future Fund R

ISIN: DE000A2PYP73
WKN: A2PYP7
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 28.03.2024
119,81 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,90%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der kontinuierliche, langfristig orientierte Wertzuwachs. Der Investmentprozess basiert auf einem mehrstufigen Selektionsverfahren, welches sowohl nachhaltige als auch wirtschaftliche Aspekte von Unternehmen und Staaten berücksichtigt. Investitionen erfolgen v.a. in Aktien, Anleihen und hybride Anlageformen.

Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, e/r/w Vermögensmanagement GmbH,  Eberhardt & Cie. Vermögensverwaltung GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,56% 4,28%
1 Jahr 7,89% 10,43%
3 Jahre 0,00% 5,90%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,89% 10,43%
3 Jahre 0,00% 1,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,60%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 15.04.2020
Fondsvolumen 29,58 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,20%
Volatilität (3 Jahre) 12,09%
Tracking Error (1 Jahr) 4,83
Tracking Error (3 Jahre) 5,40
12-Monats-Hoch 119,81 EUR
12-Monats-Tief 104,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,17
Maximum Drawdown 21,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

NVIDIA CORP. DL-,001
 
3,79%
MICROSOFT DL-,00000625
 
3,40%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
 
3,29%
ASML HOLDING EO -,09
 
2,69%
BUNDANL.V.14/24
 
2,69%
SIG GROUP AG NA SF-,01
 
2,67%
OWENS CORNING NEW DL-,01
 
2,65%
INFINEON TECH.AG NA O.N.
 
2,56%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
 
2,55%
Adobe Inc.
 
2,45%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

USA
 
33,80%
Deutschland
 
22,60%
Welt
 
8,40%
Niederlande
 
7,20%
Schweiz
 
6,70%
Kasse
 
6,30%
Frankreich
 
5,80%
Großbritannien
 
3,50%
Österreich
 
3,20%
Schweden
 
2,50%

Branchen (Stand: 31.05.2023)

Divers
 
44,30%
Technologie
 
10,60%
Baustoffe
 
8,70%
Elektronik / Elektrik
 
7,00%
Medizintechnik / -ausrüstung
 
6,50%
Kasse
 
6,30%
Software / -dienstleistungen
 
5,90%
Alternative Energien
 
5,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,70%
Banken
 
2,60%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Aktien
 
64,20%
Renten
 
29,50%
Geldmarkt/Kasse
 
6,30%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Euro
 
48,50%
US-Dollar
 
34,10%
Schweizer Franken
 
6,80%
Britisches Pfund Sterling
 
3,50%
Norwegische Krone
 
2,00%
Schwedische Krone
 
2,00%
Japanischer Yen
 
1,80%
Dänische Krone
 
1,30%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
8,10%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
2,20%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
6,00%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
1,60%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
2,40%
5 Jahre bis 6 Jahre
 
1,00%
7 Jahre bis 8 Jahre
 
0,50%
8 Jahre bis 9 Jahre
 
1,00%
9 Jahre bis 10 Jahre
 
2,80%
10 Jahre und länger
 
2,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH