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NAV von 10.12.2024
122,56 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der kontinuierliche, langfristig orientierte Wertzuwachs. Der Investmentprozess basiert auf einem mehrstufigen Selektionsverfahren, welches sowohl nachhaltige als auch wirtschaftliche Aspekte von Unternehmen und Staaten berücksichtigt. Investitionen erfolgen v.a. in Aktien, Anleihen und hybride Anlageformen.

e/r/w Vermögensmanagement GmbH,  Eberhardt & Cie. Vermögensverwaltung GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,79% 10,82%
1 Jahr 11,26% 12,61%
3 Jahre -2,82% 5,61%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,26% 12,61%
3 Jahre -0,95% 1,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,60%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum 15.04.2020
Fondsvolumen 30,74 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,69%
Volatilität (3 Jahre) 11,60%
Tracking Error (1 Jahr) 3,44
Tracking Error (3 Jahre) 4,76
12-Monats-Hoch (EUR) 123,68 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 112,32 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,28
Maximum Drawdown (EUR) 21,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

NVIDIA CORP. DL-,001
 
3,41%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
 
3,15%
OWENS CORNING NEW DL-,01
 
2,99%
EIB 19/29 MTN
 
2,94%
ASML HOLDING EO -,09
 
2,87%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
 
2,81%
Waste Management
 
2,56%
GEBERIT AG NA DISP. SF-10
 
2,55%
EUROFIMA 21/28 MTN
 
2,53%
ENCAVIS AG Z.VERK.
 
2,51%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA
 
34,40%
Deutschland
 
14,70%
Welt
 
14,60%
Niederlande
 
9,70%
Frankreich
 
5,30%
Großbritannien
 
5,20%
Kasse
 
5,20%
Schweiz
 
4,90%
Österreich
 
3,10%
Europa
 
2,90%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Divers
 
47,40%
Gesundheit / Healthcare
 
8,60%
Software / -dienstleistungen
 
7,90%
Hardware
 
6,30%
Baustoffe
 
5,50%
Kasse
 
5,20%
Elektronik / Elektrik
 
4,60%
Alternative Energien
 
4,60%
Stromversorger
 
4,10%
Banken
 
3,20%
gewerbliche Dienstleistungen
 
2,60%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien
 
62,60%
Renten
 
29,80%
Geldmarkt/Kasse
 
5,20%
Zertifikate
 
2,40%

Währungen (Stand: 30.09.2024)

Euro
 
52,60%
US-Dollar
 
34,20%
Schweizer Franken
 
5,80%
Britisches Pfund Sterling
 
2,40%
Norwegische Krone
 
2,30%
Japanischer Yen
 
1,80%
Dänische Krone
 
0,90%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
5,30%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
3,00%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
6,60%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
4,70%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
2,90%
6 Jahre bis 7 Jahre
 
1,80%
8 Jahre bis 9 Jahre
 
1,40%
10 Jahre und länger
 
2,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
94,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH