HP&P Stiftungsfonds S

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ISIN: DE000A2QCXF7

WKN: A2QCXF

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Euroland

NAV von 15.05.2025

94,51 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,50%

- EUR - Ausschüttend 1,70%

- EUR - Ausschüttend 1,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine risikoadjustierte Rendite. Der Fonds investiert in ein europäisches Portfolio von Aktien, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Ein vorgelagerter Filter soll sicherstellen, dass Titel diversen ESG-Kriterien und den möglichst hohen Ausschüttungszielen des Fonds nicht widersprechen. Das angestrebte Marktrisiko resultierend aus dem Aktienportfolio soll durch den Einsatz von Derivaten gegenüber einer reinen Aktienanlage im langfristigen Durchschnitt approximativ 25% betragen.

Anlageberater: Habbel, Pohlig & Partner

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	11,33%	2,48%
1 Jahr	13,46%	4,78%
3 Jahre	11,64%	8,79%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,46%	4,78%
3 Jahre	3,74%	2,85%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,20%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	20.01.2021
Fondsvolumen	10,30 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,35%
Volatilität (3 Jahre)	7,35%
Tracking Error (1 Jahr)	5,65
Tracking Error (3 Jahre)	5,03
12-Monats-Hoch (EUR)	94,51 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	84,13 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,89
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,09
Maximum Drawdown (EUR)	22,19%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2024)

UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.

2,47%

Danieli & C. -Off. Meccan. SpA Azioni Port.Ris.Non Conv. o.N

2,43%

Legrand S.A. Actions au Port. EO 4

2,33%

Konecranes Oyj Registered Shares o.N.

2,32%

Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.

2,31%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2024)

Deutschland

24,39%

Frankreich

17,26%

Italien

12,29%

Spanien

9,33%

Finnland

8,68%

Belgien

8,11%

Österreich

6,65%

Niederlande

5,27%

Euroland

4,38%

Portugal

3,64%

Branchen (Stand: 31.07.2024)

Industrie / Investitionsgüter

28,65%

Finanzen

24,37%

Informationstechnologie

9,35%

Konsumgüter zyklisch

8,55%

Grundstoffe

8,09%

Energie

5,98%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,47%

Telekommunikationsdienstleister

5,00%

Divers

2,72%

Gesundheit / Healthcare

1,82%

Assets (Stand: 31.07.2024)

Aktien

97,28%

Optionsscheine/Futures

2,22%

Geldmarkt/Kasse

0,38%

gemischt

0,12%

Währungen (Stand: 31.07.2024)

Euro

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

99,62%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (23.10.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH