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NAV von 14.02.2025
1.145,60 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

V
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
P
- EUR - Thesaurierend 3,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, mindestens jedoch 51% in Aktien. Es erfolgt ein konsequentes Risikomanagement durch den Einsatz von Optionen und Futures.

Stühmeyer VermögensManufaktur GmbH-Team,  DJE Kapital AG, LBBW Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,82% 2,74%
1 Jahr 8,96% 10,99%
3 Jahre 13,29% 11,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,96% 10,99%
3 Jahre 4,25% 3,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,70%
   Sonstige laufende Kosten 1,10%
Performance Fee 10,00% der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 2%, max. 10% des Durchschnittswerts des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 15.02.2021
Fondsvolumen 93,34 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,02%
Volatilität (3 Jahre) 6,89%
Tracking Error (1 Jahr) 5,96
Tracking Error (3 Jahre) 4,58
12-Monats-Hoch (EUR) 1.155,30 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 1.039,00 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown (EUR) 10,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

LBBW AT1 19/UNBE.
 
4,35%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
 
4,13%
3M CO. DL-,01
 
4,03%
BROOKFIELD RENEW.CL.A SV
 
3,95%
ALLIANZ SE NA O.N.
 
3,91%
DT.TELEKOM AG NA
 
3,91%
ROCHE HLDG AG GEN.
 
3,89%
Apple Inc.
 
3,86%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
 
3,80%
VONOVIA SE NA O.N.
 
3,76%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Deutschland
 
37,60%
Kasse
 
17,20%
USA
 
13,10%
Schweiz
 
7,60%
Frankreich
 
7,00%
Luxemburg
 
5,50%
Kanada
 
4,00%
Spanien
 
3,10%
Großbritannien
 
3,00%
Welt
 
1,90%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Divers
 
21,90%
Kasse
 
17,20%
Versorger
 
14,40%
Konsumgüter
 
10,40%
Gesundheit / Healthcare
 
8,90%
Technologie
 
8,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,90%
Finanzdienstleistungen
 
3,90%
Immobilien
 
3,80%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
61,00%
Geldmarkt/Kasse
 
17,20%
Investmentfonds
 
12,90%
Renten
 
11,40%
Zertifikate
 
2,80%
Optionsscheine/Futures
 
-5,30%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

Divers
 
82,80%
Kasse
 
17,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
82,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH