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ISIN: DE000A2QK5K9

WKN: A2QK5K

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 19.03.2025

1.040,17 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

- EUR - Ausschüttend 2,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Emerging Markets haben. Hierzu werden Unternehmen aus EM selektiert, deren Geschäftsmodelle nach Einschätzung des Portfoliomanagements optimal auf das digitale Zeitalter angepasst sind und die hinsichtlich der Nutzung digitaler Technologien und Services führend in ihrer jeweiligen Branche sind. Zudem sollen EM-Unternehmen ausgesucht werden, die Technologien und Dienstleistungen für den digitalen Wandel anbieten.

Fondsmanagement: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team, Anlageberater: Pyfore Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,08%	1,09%
1 Jahr	36,38%	10,09%
3 Jahre	47,87%	10,09%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	36,38%	10,09%
3 Jahre	13,93%	3,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,50%
Performance Fee	15,00% der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert MSCI World® NDR (EUR)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	01.04.2021
Fondsvolumen	10,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,14%
Volatilität (3 Jahre)	19,47%
Tracking Error (1 Jahr)	8,45
Tracking Error (3 Jahre)	11,11
12-Monats-Hoch (EUR)	1.140,34 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	737,66 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	4,29
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,55
Maximum Drawdown (EUR)	47,19%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.

7,38%

Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066

5,88%

Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005

5,88%

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10

5,62%

BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1

5,17%

Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001

4,55%

Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01

4,30%

Waterdrop Inc. Reg.Shares (ADS)/10 Cl.A o.N.

3,79%

SHOPER S.A. Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10

3,74%

D-MARKET Electronic Services & Reg.Shs (Sp.ADRs)/1B o.N.

3,28%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Cayman Islands

44,08%

Emerging Markets

12,89%

USA

8,06%

Kasachstan

7,38%

Taiwan

5,62%

China

5,17%

Polen

5,10%

Niederlande

4,30%

Türkei

3,28%

Singapur

2,96%

Kasse

1,16%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Finanzen

32,04%

Informationstechnologie

19,25%

Divers

16,44%

Konsumgüter zyklisch

14,51%

Telekommunikationsdienstleister

8,99%

Industrie / Investitionsgüter

7,13%

Kasse

1,16%

Versorger

0,48%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien

99,22%

Geldmarkt/Kasse

1,16%

gemischt

-0,38%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

US-Dollar

72,71%

Hongkong-Dollar

9,65%

Polnischer Zloty

5,71%

Britisches Pfund Sterling

4,58%

Singapur-Dollar

3,35%

Thailändischer Baht

2,01%

Südafrikanischer Rand

1,65%

Russischer Rubel

0,40%

Südkoreanischer Won

0,37%

Divers

-0,43%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (09.10.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH